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长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划第四十四次分红公告

2017-01-04 17:44:27
根据《长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划说明书》、《长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划资产管理合同》约定,经管理人计算并由托管人交通银行股份有限公司复核,本集合计划管理人决定以截至2016年12月30日的可分配收益为基准,向本集合计划1天期(代码:899001)份额持有人进行第四十四次收益分配。现将收益分配情况公告如下: 一、收益分配方案 本次分红权益期间(2016年12月1日至2016年12月30日)可分配收益(扣除管理人业绩报酬)为36447.10元,收益分配比例为100%,收益分配方式为红利再投资。 二、收益分配时间 (一)权益登记日:2016年12月30日。 (二)红利再投日:2017年1月3日。 三、收益分配对象 权益登记日,本集合计划注册登记机构登记在册的本集合计划1天期(代码:899001)份额持有人。 四、咨询办法 投资者可登录指定信息披露媒体长网网站(www.95579.com)或拨打客服热线95579了解相关内容。 特此公告。 长江证券(上海)资产管理有限公司 二〇一七年一月四日

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