(编号:20170111)
“方正金泉友2号集合资产管理计划”拟发售优先级子份额BCL017,具体要素公告如下:
份额代码 BCL017
份额期限 3周
份额结构 单边看跌结构
份额募集规模上限 3000万元(人民币)
首次参与最低金额 5万元(人民币)
金额递增单位 1000元(人民币)
单一客户参与上限 1000万元(人民币)
业绩比较基准收益率(年化) 固定业绩比较基准收益率(年化)+浮动业绩比较基准收益率(年化)
固定业绩比较基准收益率(年化) 3.30%
浮动业绩比较基准收益率(年化) 浮动业绩比较基准收益率根据沪深300指数表现不同,计算方式如下:
1.沪深300指数在计息起始日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)低于(不含)下敲出价,浮动参考收益率=0%;
2.沪深300指数在计息起始日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)均高于(含)下敲出价,浮动参考收益率 = 最大值[ -1×沪深300指数涨跌幅,0% ]×参与率
挂钩标的 沪深300指数 (000300.sh)
行权价/敲出价 下敲出价:沪深300指数在期初观察日的收盘价×94%
(精确到小数点后2位)
沪深300指数涨跌幅(R%) (沪深300指数期末观察日的收盘价/沪深300指数期初观察日的收盘价- 1)×100%
收盘价 指中证指数有限公司公布的沪深300指数收盘价,并按照四舍五入法精确到小数点后2位;沪深300指数的证券代码为“000300.sh”。
参与率 80%
参与开放日 2017年1月11日
计息开始日 2017年1月12日
期初观察日 2017年1月12日
期末观察日 2017年2月7日,如遇该日为非交易日,则提前至该日前第一个交易日。
退出开放日
(计息到期日) 2017年2月8日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
业绩比较基准收益率、固定业绩比较基准收益率和浮动业绩比较基准收益率是基于本集合计划投资范围、配置策略、收益结构以及对于相应投资品种、挂钩标的的投资价值研究做出的综合评估,仅供委托人参考,并不是管理人对本集合计划产品业绩做出的承诺和保证。
原则上每个开放日份额募集规模不超过上表所列募集规模上限,但是,如果市场出现较大波动或其他影响产品运作的因素变化时,管理人可以接受更多资金参与本产品,不受上述发售规模的限制,投资人参与成功与否以注册登记机构确认为准。
本次发行的优先级子份额属于中低风险低收益品种,适合风险承受能力测评结果为【相对保守】及以上的投资者。
投资者在参与本集合计划前请详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站http://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。
方正证券股份有限公司
2017 年 1月6日