(编号:20161219)
“方正金泉友2号集合资产管理计划”优先级子份额BCL003于2016年12月19日开放参与,并于2017年1月9日可办理开放退出,收益兑付情况相关事宜公告如下:
份额代码 BCL003
份额期限 3周
份额结构 单边看涨结构
份额收益 本金×本期业绩比较基准收益率×实际持有天数/365
本期业绩比较基准收益率(年化) 固定业绩比较基准收益率(年化)+浮动业绩比较基准收益率(年化)= 3.60%
固定业绩比较基准收益率(年化) 3.60%
浮动业绩比较基准收益率(年化) 浮动参考收益率根据沪深300指数表现不同,计算方式如下:
1.沪深300指数在计息起始日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)高于(不含)上敲出价,浮动参考收益率=0%;
2.沪深300指数在计息起始日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)均低于(含)上敲出价,浮动参考收益率 =最大值[ 沪深300指数涨跌幅-4% ,0 ]×参与率
本期沪深300指数表现符合情况2, 浮动业绩比较基准收益率=0%
挂钩标的 沪深300指数 (000300.sh)
参与率 40%
行权价/敲出价 上敲出价:沪深300指数在期初观察日的收盘价×108%
(精确到小数点后2位)
期初观察日的收盘价 3309.06点
期末观察日的收盘价 3347.67点
计息开始日 2016年12月20日
期初观察日 2016年12月20日
期末观察日 2017年1月6日
退出开放日
(计息到期日) 2017年1月9日
兑付起始日 2017年1月9日
投资者可详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理继续参与或退出。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站http://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。
方正证券股份有限公司
2017年1月6日