根据《招商证券质押宝2号集合资产管理计划集合资产管理合同》(以下简称“《合同》”)的有关约定,招商证券质押宝2号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)于2016年12月30日提前终止。
招商证券质押宝2号集合资产管理计划本次清算期自2016年12月30日开始至2017年1月4日结束。本集合计划管理人——招商证券资产管理有限公司与托管人——上海浦东发展银行股份有限公司依据《合同》的有关规定对本集合计划进行了清算。
现将资产清算结果公告如下:
一、清算期末实收资本:113,186.52份;
二、清算后计划资产净值:134,513.47元;
三、清算结束日份额单位净值:1.1884元
四、清算期末客户应分配资产:134,513.47元;
五、清算尾差:0元;
本集合计划于2017年1月6日进行了清算资产的分配,并将于2017年1月9日将委托人应得款项从本集合计划托管账户划出,推广机构于收到后2个工作日内划往委托人指定的资金账户。
特此公告。
招商证券资产管理有限公司
2017年1月9日