一、重要提示
本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选精质38号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选精质38号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选精质38号集合资产管理计划风险揭示书》。
二、份额收益分配方案
1、代码名称:精质38号份额1(BE0546)
权益登记日:2016年12月22日
除息日、红利发放日:2016年12月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质38号份额1(BE0546)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。每10份分红0.095元。
2、代码名称:精质38号份额2(BE0547)
权益登记日:2016年12月22日
除息日、红利发放日:2016年12月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质38号份额2(BE0547)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。每10份分红0.088元。
3、代码名称:精质38号份额3(BE0548)
权益登记日:2016年12月22日
除息日、红利发放日:2016年12月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质38号份额3(BE0548)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。每10份分红0.066元。
4、代码名称:精质38号份额4(BE0549)
权益登记日:2016年12月22日
除息日、红利发放日:2016年12月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质38号份额4(BE0549)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。每10份分红0.058元。
5、代码名称:精质38号份额5(BE0550)
权益登记日:2016年12月22日
除息日、红利发放日:2016年12月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质38号份额5(BE0550)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。每10份分红0.037元。
6、代码名称:精质38号份额6(BE0545)
权益登记日:2016年12月22日
除息日、红利发放日:2016年12月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质38号份额6(BE0545)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。每10份分红0.019元。
7、代码名称:精质38号份额7(BE0557)
权益登记日:2016年12月22日
除息日、红利发放日:2016年12月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质38号份额7(BE0557)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。每10份分红0.026元。
8、代码名称:精质38号份额8(BE0558)
权益登记日:2016年12月22日
除息日、红利发放日:2016年12月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的精质38号份额8(BE0558)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。每10份分红0.019元。
三、本集合计划电子对账单
本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。
东兴证券股份有限公司
2016年12月23日