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国都尊享1号集合资产管理计划开放期更正公告

2017-01-19 08:47:11
据《国都尊享1号集合资产管理计划集合资产管理合同》和《国都尊享1号集合资产管理计划说明书》的有关约定,国都尊享1号集合资产管理计划(产品代码A20056,以下简称“本集合计划”,)自2016年12月21日-2016年12月28日开放,现将开放公告内容进行更正: 1、本次开放期为2016年12月21日-2016年12月28日。 2、本次发行期拟发售产品份额更正如下: 期限分类:1个月(第1期),产品代码A20056,产品份额代码Z11001,参与开放日: 2016年12月21日,封闭运作期33天,封闭起始日为2016年12月22日,对应开放日为2017年01月23日,预约退出期为2017年01月09日至2017年01月20日,业绩比较基准4.3%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的0%作为业绩报酬。 1个月(第2期),产品代码A20056,产品份额代码Z11002,参与开放日: 2016年12月22日,封闭运作期32天,封闭起始日为2016年12月23日,对应开放日2017年01月23日,预约退出期2017年01月09日至2017年01月20日,业绩比较基准4.3%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的0%作为业绩报酬。 1个月(第3期),产品代码A20056,产品份额代码Z11003,参与开放日: 2016年12月23日,封闭运作期29天,封闭起始日为2016年12月26日,对应开放日2017年01月23日,预约退出期2017年01月09日至2017年01月20日,业绩比较基准4.3%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的0%作为业绩报酬。 1个月(第4期),产品代码A20056,产品份额代码Z11004,参与开放日: 2016年12月26日,封闭运作期31天,封闭起始日为2016年12月27日,对应开放日为2017年01月26日,预约退出期为2017年01月12日至2017年01月25日,业绩比较基准4.3%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的0%作为业绩报酬。 1个月(第5期),产品代码A20056,产品份额代码Z11005,参与开放日: 2016年12月27日,封闭运作期38天,封闭起始日为2016年12月28日,对应开放日为2017年02月03日,预约退出期为2017年01月13日至2017年01月26日,业绩比较基准4.3%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的0%作为业绩报酬。 1个月(第6期),产品代码A20056,产品份额代码Z11006,参与开放日: 2016年12月28日,封闭运作期37天,封闭起始日2016年12月29日,对应开放日为2017年02月03日,预约退出期为2017年01月13日至2017年01月26日,业绩比较基准4.3%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的0%作为业绩报酬。 3、本集合计划安排客户预约退出申请机制,管理人可以根据申请情况提前做好流动性安排。委托人可以通过预约退出申请的方式办理退出本集合计划的业务。 若份额开放期为T日,则拟在该开放期退出计划的委托人可以于T-10(含)个工作日至T-1(含)日之间(预约退出期)向推广机构提交退出申请。 X类份额第一个开放日指集合计划份额申购确认日X个月后的月度对日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)。 4、每个开放日,参与、退出价格按“未知价”原则确定,即参与、退出本集合计划的价格以受理申请当日单位净值为基准进行计算。 5、开放期间,管理人在每个开放日的次日,通过管理人网站披露经过托管人复核的集合计划单位净值、累计单位净值。 6、本集合计划退出在开放期办理。推广机构在开放期为已办理预约退出申请的委托人办理退出业务。当委托人部分退出时,采用”先进先出” 原则,即先退出较早参与的部分。 7、关于本集合计划的其他具体事项详见合同、说明书、《国都尊享1号集合资产管理计划风险揭示书》。 管理人对集合计划的业绩比较基准仅供委托人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 本公司咨询电话:400-818-8118、010-64482557 特此公告。 国都证券股份有限公司

2016年12月19日