根据《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划即将迎来第五十六个开放期，现将开放期的有关事项公告如下：
1、本次开放期为2017年1月16日。
2、本次开放申购最低参与限额为5万元起，追加金额以1000元整数倍递增。
3、在本次开放期内，管理人接受参与申请。委托人可在日鑫多利（债券型）集合资产管理计划各代销机构—国融证券各营业部、上海天天基金、深圳众禄金融控股股份有限公司办理参与业务。
4、产品封闭期及代码
产品类型 产品封闭期 参与代码 简称 对应赎回日期
优先级 1个月 D50007 日鑫多利（债券型）E 2017-02-16
3个月 D50003 日鑫多利（债券型）A 2017-04-17
6个月 D50004 日鑫多利（债券型）B 2017-07-17
9个月 D50005 日鑫多利（债券型）C 2017-10-17
12个月 D50006 日鑫多利（债券型）D 2018-01-16
次级 无固定期限 D50002 日鑫多利（债券型）次级
（不对外开放）
5、存续期间的相关费率
费用 费率
参与费 0
退出费 0
托管费率 0.05%/年
管理费率 0.5%/年
6、业绩比较基准：
产品类型 产品封闭期 业绩比较基准
优先级 1个月 3.20%
3个月 4.45%
6个月 4.50%
9个月 4.55%
12个月 4.60%
7、份额确认原则：
以截止到2016年7月15日产品规模为基数：
1、按照净申购规模为0的原则，以时间优先原则确认申购，客户申购日为T日，确认失败的资金将于T+2日到账；
2、产品赎回申请正常确认。
特此公告。
国融证券股份有限公司
2017年1月13日