(编号:20170208)
“方正金泉友2号集合资产管理计划”拟发售优先级子份额BCL057,具体要素公告如下:
份额代码BCL057
份额期限3个月
份额结构单边看涨结构
份额募集规模上限3000万元(人民币)
首次参与最低金额5万元(人民币)
金额递增单位1000元(人民币)
单一客户参与上限1000万元(人民币)
业绩比较基准收益率(年化)固定业绩比较基准收益率(年化)+浮动业绩比较基准收益率(年化)
固定业绩比较基准收益率(年化)4.20%
浮动业绩比较基准收益率(年化)浮动业绩比较基准收益率根据黄金期货表现不同,计算方式如下:
1.黄金期货在期初观察日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)高于(不含)上敲出价,浮动业绩比较基准收益率=0%;
2.黄金期货在期初观察日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)均低于(含)上敲出价,浮动业绩比较基准收益率=最大值[黄金期货涨跌幅-1%,0]×参与率
挂钩标的黄金期货合约AU1706(AU1706.SHF)
行权价/敲出价上敲出价:黄金期货在计息开始日的收盘价×105%
(精确到小数点后2位)
黄金期货涨跌幅(R%)(黄金期货计息到期日的前一交易日的收盘价/黄金期货计息开始日的收盘价-1)×100%
收盘价指上海期货交易所公布的15:00交易结束的AU1706合约的收盘价,并按照四舍五入法精确到小数点后2位;合约代码为“AU1706.SHF”。
参与率45%
参与开放日2017年2月8日
计息开始日2017年2月9日
期初观察日2017年2月9日
期末观察日2017年5月9日,如遇该日为非交易日,则提前至该日前第一个交易日。
退出开放日
(计息到期日)2017年5月10日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
业绩比较基准收益率、固定业绩比较基准收益率和浮动业绩比较基准收益率是基于本集合计划投资范围、配置策略、收益结构以及对于相应投资品种、挂钩标的的投资价值研究做出的综合评估,仅供委托人参考,并不是管理人对本集合计划产品业绩做出的承诺和保证。
原则上每个开放日份额募集规模不超过上表所列募集规模上限,但是,如果市场出现较大波动或其他影响产品运作的因素变化时,管理人可以接受更多资金参与本产品,不受上述发售规模的限制,投资人参与成功与否以注册登记机构确认为准。
本次发行的优先级子份额属于中低风险低收益品种,适合风险承受能力测评结果为【相对保守】及以上的投资者。
投资者在参与本集合计划前请详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站http://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。
方正证券股份有限公司
2017年1月23日