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齐鲁锦泉2号集合资产管理计划3个月份额2号开放公告

2017-01-25 06:40:26
齐鲁锦泉2号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)是限定性集合资产管理计划,管理人为齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“我司”),托管人为中国建设银行股份有限公司。 本集合计划3个月份额2号将于2017年2月10日开放参与,投资者可通过我司与中泰证券股份有限公司参与本集合计划,产品代码为SF5299。本次募集上限为壹亿元人民币,业绩比较基准为4.20%/年;该业绩比较基准仅供客户参考,不构成对客户收益或保本的承诺。委托人可能面临因本次募集达到上限而无法成功参与的风险。管理人对于单日单个账户单笔或多笔累计高于2000万元的参与申请业务进行限制;如单日单个账户单笔或多笔累计参与申请金额高于2000万元的,管理人有权拒绝。 本集合计划3个月份额的开放日原则上为每月10日,如遇非工作日则顺延至下一个工作日。委托人申请参与成功的,可在相应投资周期到期日申请退出对应份额;退出时间为所持份额届满3个月的当月开放日,具体以管理人公告为准。如果委托人在相应投资周期到期日不申请退出或退出不成功的,则当期收益部分在投资周期到期日以现金红利方式分配给委托人,当期本金部分自动参与下一投资周期。 本投资周期起始日为2017年2月10日(不含,从2017年2月13日(含)开始计算收益),投资到期日为2017年5月10日(收益计算到2017年5月10日),收益计算实际天数为87天。投资者可于2017年5月10日(含收益)申请退出,如果委托人不申请退出或退出不成功的,则当期收益部分在投资周期到期日以现金红利方式分配给委托人,当期本金部分自动参与下一投资周期。 投资者可于2017年2月14日起,在中泰证券股份有限公司办理本期新参与份额的OTC转让业务。 本集合计划的具体内容,请投资者认真阅读《齐鲁锦泉2号集合资产管理计划说明书》和《齐鲁锦泉2号集合资产管理计划资产管理合同》,也可登录我司网站(http://www.qlzqzg.com)查询。 特此公告。 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司

二〇一七年一月二十五日