(编号:20161026)
“方正金泉友2号集合资产管理计划”优先级子份额BCL051于2016年10月26日开放参与,并于2017年1月25日可办理开放退出,收益兑付情况相关事宜公告如下:
份额代码BCL051
份额期限3个月
份额结构单边看跌结构
份额收益本金×本期业绩比较基准收益率×实际持有天数/365
本期业绩比较基准收益率(年化)固定业绩比较基准收益率(年化)+浮动业绩比较基准收益率(年化)=3.59%
固定业绩比较基准收益率(年化)3.30%
浮动业绩比较基准收益率(年化)浮动业绩比较基准收益率根据黄金期货表现不同,计算方式如下:
1.黄金期货在期末观察日的收盘价(点)低于(含)行权价,浮动业绩比较基准收益率=1.50%;
2.黄金期货在期末观察日的收盘价(点)高于(不含)行权价,浮动业绩比较基准收益率=最大值[-1×黄金期货涨跌幅-2%,0]×参与率
本期黄金期货表现符合情况2,浮动业绩比较基准收益率=0.29%
挂钩标的黄金期货合约AU1706(AU1706.SHF)
参与率30%
行权价/敲出价行权价:黄金期货在期初观察日的收盘价×93%
(精确到小数点后2位)
期初观察日的收盘价280.70点
期末观察日的收盘价272.35点
计息开始日2016年10月27日
期初观察日2016年10月27日
期末观察日2017年1月24日
退出开放日
(计息到期日)2017年1月25日
兑付起始日2017年1月25日
投资者可详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理继续参与或退出。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站http://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。
方正证券股份有限公司
2017年1月24日