根据《日信证券太极1号集合资产管理计划说明书》和《日信证券太极1号集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定,日信证券太极1号集合资产管理计划即将迎来第一三三个开放期,现将开放期的有关事项公告如下:
1、本次开放期为2017年2月8日。
2、份额确认原则
以截止到2016年7月15日产品规模为基数,按照净申购规模为0的原则,以追加优先、时间优先原则确认申购,客户申购日为T日,确认失败的资金将于T+2日到账。产品赎回申请正常确认。
3、产品封闭期及代码
产品类型产品封闭期参与代码简称
优先级3个月D50038日信太极1号A
6个月D50039日信太极1号B
9个月D50040日信太极1号C
12个月D50041日信太极1号D
24个月D50042日信太极1号E
次级24个月D50043日信太极1号F
(不对外开放)
4、存续期间的相关费率
费用费率
参与费0
托管费率0.1%/年
管理费率1.0%/年
5、业绩比较基准
产品类型产品封闭期业绩比较基准
优先级3个月4.8%/年
6个月5.1%/年
9个月5.3%/年
12个月5.5%/年
24个月5.8%/年
6、产品说明书和合同
详见公司网页:国融证券→资产管理→集合理财→太极1号
特此公告。
国融证券股份有限公司
2017年2月7日