国都1号-安心受益集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)成立于2006年12月22日,本着及时回报投资者的宗旨,根据《国都1号-安心受益集合资产管理合同》的约定,本集合计划决定进行第十三次分红。具体分配方案如下:
一、收益范围
1、集合计划投资收益包括:集合计划投资所得红利、股息、债券及其他固定收益品种利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入;
2、集合计划净收益为集合计划投资收益扣除按照国家有关规定及《国都1号-安心受益集合资产管理合同》可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额。
二、可供分配收益
本集合计划管理人计算,托管人华夏银行股份有限公司复核,截至2017年6月12日,本集合计划可分配收益为人民币317,210.65元。
三、收益分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本集合计划份额持有人。
四、收益分配原则
1、每单位计划份额享有同等分配权;
2、本计划当期收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
3、如果当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、在符合上述收益分配条件的前提下,本计划每年至少分红一次,分红总金额不少于当期已弥补亏损后计划净收益的90%,剩余部分收益保留在本集合计划资产中;
5、分配收益后集合计划每份额净值不能低于面值(1.00元/份)。
五、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2017年6月14日;
2、分红款自托管账户划出日:2017年6月16日。
六、收益分配总额及计划单位份额分配金额
1、收益分配总额为人民币318,900.76元;
2、每单位计划份额分红人民币0.0069元。
七、收益分配方式、支付方式
本集合计划收益分配及支付采用现金方式。
八、有关费用说明
本次分红免收手续费。
九、查询与咨询办法
1、国都证券股份有限公司网站:http://www.guodu.com
2、国都证券股份有限公司咨询电话:4008188118、010-64482557
3、国都证券股份有限公司各营业部
4、向代销机构及相关网点查询
(1)华夏银行股份有限公司全国指定网点
客户服务电话:95577
(2)广东发展银行全国指定网点
客户服务电话:95508
(3)上海陆金所资产管理有限公司官网
客户服务电话:4008219031
特此公告
国都证券股份有限公司
2017年6月15日