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诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告(2017年06月30日)

2017-07-01 10:05:59

经基金托管人复核,截至 2017 年 06 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:

基金代码 基金名称

基金资产净值

(元)

基金份额净值

(元)

基金份额

累计净值(元)

托管银行

570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 976,524,122.15 1.6049 1.6049 中国建设银行

571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 30,226,621.72 1.5096 2.2296 中国建设银行

573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 479,152,845.89 1.050 1.077 中国建设银行

570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 509,754,956.14 1.718 2.638 中国建设银行

570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 48,197,395.75 1.263 1.793 中国银行

570007 诺德优选 30 混合型证券投资基金 74,886,308.50 1.4070 1.4070 中国银行

165705 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF) 2,822,966.88 0.9550 1.1810 华夏银行

570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 90,744,777.18 1.6670 2.4020 中国银行

165707 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 14,624,824.34 1.028 1.825 中国银行

150092 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额 1.022 1.284 中国银行

150093 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额 1.034 2.365 中国银行003101 诺德天禧债券型证券投资基金 495,786,299.45 0.9961 0.9961 民生银行股份有限公司

003561

诺德成长精选灵活配置混合型

证券投资基金 A 类份额 122,647,027.64 1.0277 1.0277 光大银行股份有限公司

003562

诺德成长精选灵活配置混合型

证券投资基金 C 类份额 21,590,116.14 1.0273 1.0273 光大银行股份有限公司

基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益

最近 7 日年化

收益率(%)

托管银行

002672 诺德货币 A 26,446,266.41 1.0239 4.219 交通银行

002673 诺德货币 B 4,153,817,184.53 1.0903 4.463 交通银行

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2017 年 06 月 30 日