1公告基本信息
基金名称 招商招熹纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招熹纯债
基金主代码 003616
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月16日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理
办法》以及《招商招熹纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”) 、《招商招熹纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017年7月18日
赎回起始日 2017年7月18日
转换转入起始日 2017年7月18日
转换转出起始日 2017年7月18日
定期定额投资起始日 2017年7月18日
下属分级基金的基金简称 招商招熹纯债A 招商招熹纯债C
下属分级基金的交易代码 003616 003617
该分级基金是否开放申购、赎回（转 换、定 期定额
投资）
是 是
注：投资者范围：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规及
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上，投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费），追加申购单笔最低
金额为10元（含申购费）；通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为10元（含申购费），追加申
购单笔最低金额为10元（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为50万元（含申
购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
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3.2.1 前端收费
本基金申购A类基金份额需缴纳申购费，C类基金份额不收取申购费用。本基金采用金额申购方式，A类
基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
申购金额（M） A类基金份额申购费率
M＜100万 0.80%
100万≤M＜300万 0.50%
300万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元
3.2.2 后端收费
持有期限（N） 申购费率 备注
注：本基金未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
申购费用的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购费用为固定金额时，即申购费用＝固定金额申购费用，以人民币元为单位，计算结果保留到小数点
后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额
持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在
赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎
回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜1年 0.10%
1年≤N＜2年 0.05%
N≥2年 0%
（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）
C类基金份额不收取认购、申购费，赎回费用如下：
赎回费率
持有期限（N） 赎回费率
N＜30天 0.20%
N≥30天 0%
*注：1年指365天，2年为730天，依此类推。
4.3 其他与赎回相关的事项
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基
金财产。
A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金
份额时收取。对A类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发
生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。
C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金
份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定
发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募
说明书的规定收取。