景顺长城品质投资混合型证券投资基金2017年半年度报告

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2017年8月26日重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。  基金简介 基金基本情况基金简称景顺长城品质投资混合场内简称无基金主代码000020交易代码000020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月19日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额240,829,106.29份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标通过采用品质投资（Quality investing）策略，投资于具备卓越企业品质资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，以实现基金资产的长期资本增值。投资策略资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司，并辅以财务指标进行品质投资分析。债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。业绩比较基准沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。风险收益特征本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨皞阳林葛联系电话0755-82370388010-66060069电子邮箱investor@igwfmc.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话 400888860695599传真0755-22381339010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )本期已实现收益10,760,476.47本期利润73,387,347.56加权平均基金份额本期利润0.3419本期基金份额净值增长率21.14%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.4270期末基金资产净值476,124,213.00期末基金份额净值1.977注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月8.87%0.94%4.22%0.54%4.65%0.40%过去三个月9.96%0.90%4.90%0.50%5.06%0.40%过去六个月21.14%0.83%8.52%0.46%12.62%0.37%过去一年21.36%0.85%12.94%0.54%8.42%0.31%过去三年115.83%1.93%59.95%1.40%55.88%0.53%自基金合同生效起至今97.70%1.74%43.93%1.29%53.77%0.45% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金的建仓期为自2013年3月19日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。 其他指标无。管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期詹成本基金的基金经理2015年12月29日-6年通信电子工程博士。曾担任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入本公司，担任研究员、投资经理等职务；自2015年12月起担任基金经理。余广本基金的基金经理、股票投资部投资总监2013年3月19日2017年1月5日13年银行和金融工商管理硕士，中国注册会计师。曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理、杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理、世纪证券综合研究所研究员、中银国际（中国）证券风险管理部高级经理等职务。2005年1月加入本公司，担任研究员等职务；自2010年5月起担任基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析2017年上半年，国内PMI连续10个月处于荣枯线上方，通胀由于翘尾因素或将回升，中国出口依然向好，消费增速平稳，投资边际走弱，但尚在预计范围内，整体上看宏观经济基本面走势平稳。微观上看，企业盈利改善依然有韧性，虽然产成品库存已开始筑顶回落，工业生产有一定向下压力，叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率抬升，未来经济增长将从高点有所放缓，但整体下降幅度可控。同时全球主要经济体复苏明显，美国失业率处于低位，PMI回升但通胀有所回落，美联储6月份加息落地，预计年内开始缩表并可能有一次加息，整体流动性收缩依然为渐进式，对于金融市场的影响相对平缓。欧央行维持基准利率不变，预计未来将进一步释放缩减QE的细节。日本央行继续按兵不动，维持超宽松政策将有助于日本通胀目标的实现。2017年上半年A股结构性机会明显，以家电、食品饮料、电子和新能源汽车等板块表现持续靓丽。报告期内，本基金重点配置了精选顺应中国未来产业发展趋势的行业，以不变的产业趋势应对万变的市场，个股选择上，我们买入并持有具有长期竞争优势、增长持续稳健、管理层优秀且估值合理的公司，整体业绩表现优于基准。报告期内基金的业绩表现2017年上半年，本基金份额净值增长率为21.14%，业绩比较基准收益率为8.52%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，虽然受到库存周期和房地产周期的拖累，宏观经济增长可能会略有放缓，但整体经济企稳的态势并没有改变，特别是稳健的消费增长和较强的装备制造业投资对经济形成了较好的支撑，再加上海外主要经济体复苏，进一步刺激我们的出口积极增长，总体上我们对宏观并不悲观，甚至比市场同业要稍微乐观一些。尽管谈利率见顶尚早，但无论是从名义GDP增长，中美利差还是风险溢价来看，利率可能会进入一个缓慢上行的通道，对市场情绪冲击最大的时间段已经过去，随后市场情绪应该有一个阶段性的修复，风险偏好也会相应提升。操作策略上，我们依然会重点配置精选顺应中国未来产业发展趋势的行业，主要包括消费升级、科技软硬件创新、新能源汽车和环保等板块，以不变的产业趋势应对万变的市场，个股选择上，我们会买入并持有具有长期竞争优势、增长持续稳健、管理层优秀且估值合理的公司，力争在中长期的维度持续为投资人获得投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。4、已签约的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——景顺长城基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款81,352,331.3726,734,999.49结算备付金619,827.11465,115.79存出保证金174,127.27177,936.51交易性金融资产376,939,330.43287,245,284.49其中：股票投资376,939,330.43287,245,284.49基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款18,607,506.7419,199,645.17应收利息15,809.388,810.08应收股利--应收申购款1,055,453.88157,194.58递延所得税资产--其他资产--资产总计478,764,386.18333,988,986.11负债和所有者权益本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款1,236,952.00201,331.81应付管理人报酬537,939.92427,289.04应付托管费89,656.6571,214.86应付销售服务费--应付交易费用486,289.38348,469.15应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债289,335.23169,578.75负债合计2,640,173.181,217,883.61所有者权益：实收基金240,829,106.29203,884,993.67未分配利润235,295,106.71128,886,108.83所有者权益合计476,124,213.00332,771,102.50负债和所有者权益总计478,764,386.18333,988,986.11注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.977元，基金份额总额240,829,106.29份。 利润表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入78,410,715.92-90,150,868.541.利息收入228,942.15227,755.97其中：存款利息收入216,506.48226,888.97债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入12,435.67867.00其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）15,501,441.50-67,232,272.20其中：股票投资收益12,420,929.03-69,579,701.50基金投资收益--债券投资收益--衍生工具收益--股利收益3,080,512.472,347,429.303.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）62,626,871.09-23,567,257.364.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）53,461.18420,905.05减：二、费用5,023,368.365,635,688.501．管理人报酬2,800,076.083,565,750.612．托管费466,679.32594,291.813．销售服务费--4．交易费用1,554,780.551,273,895.035．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用201,832.41201,751.05三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）73,387,347.56-95,786,557.04减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）73,387,347.56-95,786,557.04 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：景顺长城品质投资混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）203,884,993.67128,886,108.83332,771,102.50二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-73,387,347.5673,387,347.56三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）36,944,112.6233,021,650.3269,965,762.94其中：1.基金申购款73,302,643.6761,836,420.95135,139,064.622.基金赎回款-36,358,531.05-28,814,770.63-65,173,301.68四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）240,829,106.29235,295,106.71476,124,213.00项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）331,812,493.49292,637,587.20624,450,080.69二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--95,786,557.04-95,786,557.04三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-111,305,560.92-58,042,665.94-169,348,226.86其中：1.基金申购款110,959,987.3462,490,295.96173,450,283.302.基金赎回款-222,265,548.26-120,532,961.90-342,798,510.16四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）220,506,932.57138,808,364.22359,315,296.79 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况景顺长城品质投资混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第52号《关于核准景顺长城品质投资股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,509,288,463.07元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第135号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城品质投资股票型证券投资基金基金合同》于2013年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,509,549,609.10份基金份额，其中认购资金利息折合261,146.03份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城品质投资股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为景顺长城品质投资混合型证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中，股票投资比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%)，将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数 X 80%＋中证全债指数 X 20%。本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。权证交易本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年可比期间未发生关联方佣金支出。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费2,800,076.083,565,750.61其中：支付销售机构的客户维护费919,613.80892,882.61注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费466,679.32594,291.81注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行81,352,331.37206,614.5537,815,550.20214,561.06注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明无。 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注002879长缆科技2017年6月5日2017年7月7日新股流通受限18.0218.021,31323,660.2623,660.26-002882金龙羽2017年6月15日2017年7月17日新股流通受限6.206.202,96618,389.2018,389.20-603933睿能科技2017年6月28日2017年7月6日新股流通受限20.2020.2085717,311.4017,311.40-603305旭升股份2017年6月30日2017年7月10日新股流通受限11.2611.261,35115,212.2615,212.26-300670大烨智能2017年6月26日2017年7月3日新股流通受限10.9310.931,25913,760.8713,760.87-300672国科微2017年6月30日2017年7月12日新股流通受限8.488.481,25710,659.3610,659.36-603331百达精工2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限9.639.639999,620.379,620.37-300671富满电子2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限8.118.119427,639.627,639.62-603617君禾股份2017年6月23日2017年7月3日新股流通受限8.938.938327,429.767,429.76-期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注300145中金环境2017年6月28日重大事项停牌16.90--371,6804,558,923.556,281,392.00-注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。交易所市场债券正回购截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为370,534,255.33元，属于第二层次的余额为6,405,075.10元，无属于第三层次的余额。(2016年12月31日：第一层次269,976,755.32元，第二层次17,268,529.17元，无属于第三层次的余额。)(ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(c) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(i) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(j) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资376,939,330.4378.73其中：股票376,939,330.4378.732固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计81,972,158.4817.127其他各项资产19,852,897.274.158合计478,764,386.18100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业290,398,514.9960.99D电力、热力、燃气及水生产和供应业18,655,799.833.92E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业8,967,913.501.88J金融业--K房地产业36,495,043.717.67L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业11,348,949.322.38O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作11,073,109.082.33R文化、体育和娱乐业--S综合--合计376,939,330.4379.17 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1000568泸州老窖452,88522,906,923.304.812600566济川药业593,87622,585,104.284.743002241歌尔股份1,151,09622,193,130.884.664002456欧菲光1,189,74021,617,575.804.545600703三安光电1,085,50021,384,350.004.496000858五 粮 液372,30020,722,218.004.357002236大华股份906,70020,681,827.004.348600884杉杉股份985,45816,230,493.263.419002035华帝股份666,65716,133,099.403.3910300323华灿光电970,07313,464,613.242.83注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1000858五 粮 液25,439,978.237.642600884杉杉股份24,990,531.507.513600566济川药业21,469,043.956.454002241歌尔股份20,225,009.266.085600703三安光电19,367,853.265.826000568泸州老窖16,959,950.155.107002192融捷股份16,513,187.704.968300083劲胜智能15,661,822.324.719600519贵州茅台14,902,308.654.4810002456欧菲光14,506,085.614.3611600674川投能源14,316,145.164.3012002236大华股份14,276,312.794.2913002466天齐锂业13,919,522.084.1814002573清新环境13,006,134.303.9115300323华灿光电12,910,656.183.8816000065北方国际12,831,166.233.8617601336新华保险12,494,042.103.7518600664哈药股份12,276,806.403.6919002555三七互娱11,831,944.383.5620600742一汽富维11,590,400.883.4821601155新城控股11,327,845.413.4022002185华天科技11,130,360.003.3423600048保利地产11,120,228.003.3424600036招商银行10,819,654.003.2525000090天健集团10,336,823.283.1126000036华联控股10,310,760.003.1027300015爱尔眼科10,278,262.983.0928002688金河生物9,933,041.772.9829600116三峡水利9,432,138.992.8330300335迪森股份9,071,159.602.7331002460赣锋锂业8,912,051.002.6832000002万 科Ａ8,756,460.112.6333600886国投电力8,493,115.002.5534000418小天鹅Ａ6,699,247.002.01注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600519贵州茅台17,729,611.595.332000333美的集团17,299,083.915.203300156神雾环保17,186,579.105.164002572索菲亚14,479,753.544.355600674川投能源14,428,564.534.346601336新华保险14,240,443.114.287300203聚光科技13,510,269.844.068300145中金环境13,191,962.653.969600742一汽富维12,887,186.173.8710000967盈峰环境12,213,329.673.6711002071长城影视12,000,000.003.6112000065北方国际11,664,138.063.5113002555三七互娱11,298,830.403.4014000036华联控股10,875,236.603.2715600036招商银行10,793,542.103.2416600884杉杉股份10,767,847.853.2417002635安洁科技10,714,866.433.2218002303美盈森10,461,634.603.1419300083劲胜智能10,437,217.913.1420300207欣旺达10,276,515.193.0921000090天健集团10,065,507.873.0222600487亨通光电9,946,655.712.9923600201生物股份9,565,537.602.8724002466天齐锂业9,526,685.042.8625300166东方国信9,359,297.792.8126000858五 粮 液9,131,267.702.7427000070特发信息9,003,302.102.7128600664哈药股份8,829,199.002.6529600886国投电力8,372,301.002.5230002491通鼎互联8,184,797.002.4631300433蓝思科技8,081,063.332.4332002192融捷股份7,746,160.242.3333002384东山精密7,646,125.952.3034000651格力电器7,560,157.002.2735002050三花智控7,421,026.002.2336002234民和股份6,994,614.102.1037000418小天鹅Ａ6,762,510.442.03注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额522,146,614.93卖出股票收入（成交）总额507,500,369.11注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金174,127.272应收证券清算款18,607,506.743应收股利-4应收利息15,809.385应收申购款1,055,453.886其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计19,852,897.27期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例16,48114,612.5373,814,821.7830.65%167,014,284.5169.35% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金207,961.060.09% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金- 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2013年3月19日 ）基金份额总额1,509,549,609.10本报告期期初基金份额总额203,884,993.67本报告期基金总申购份额73,302,643.67减:本报告期基金总赎回份额36,358,531.05本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额240,829,106.29注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示 基金份额持有人大会决议在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 基金投资策略的改变在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例方正证券股份有限公司2199,013,457.5019.38%185,340.5819.38%-恒泰证券股份有限公司1184,471,489.2817.97%171,798.1117.97%-海通证券股份有限公司187,541,625.008.53%81,528.548.53%-东北证券股份有限公司183,093,900.028.09%77,384.898.09%-光大证券股份有限公司282,862,196.798.07%77,169.778.07%-华泰证券股份有限公司167,686,322.696.59%63,036.936.59%-国金证券股份有限公司164,089,289.536.24%59,686.946.24%-民生证券股份有限公司159,432,790.635.79%55,349.295.79%-兴业证券股份有限公司158,398,712.735.69%54,387.125.69%-招商证券股份有限公司239,251,016.093.82%36,553.633.82%-中国国际金融股份有限公司233,141,452.923.23%30,864.543.23%-东兴证券股份有限公司120,970,613.312.04%19,529.932.04%-川财证券有限责任公司119,896,101.291.94%18,529.161.94%-平安证券股份有限公司219,594,951.891.91%18,248.471.91%-中泰证券股份有限公司17,241,871.730.71%6,744.510.71%-东方证券股份有限公司143,803.760.00%40.800.00%-国泰君安证券股份有限公司1-----国信证券股份有限公司1-----中信证券股份有限公司2-----国盛证券有限责任公司1-----广发证券股份有限公司1-----上海华信证券有限责任公司1-----中信建投证券股份有限公司1-----申万宏源证券有限公司1-----中国银河证券股份有限公司1-----中国中投证券有限责任公司1-----长城证券股份有限公司1-----华福证券有限责任公司1-----注：1. 基金专用交易单元的选择标准和程序如下：1）选择标准a、资金实力雄厚，信誉良好；b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。2. 本基金本期租用交易单元未发生变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例方正证券股份有限公司------恒泰证券股份有限公司------海通证券股份有限公司------东北证券股份有限公司------光大证券股份有限公司------华泰证券股份有限公司------国金证券股份有限公司------民生证券股份有限公司------兴业证券股份有限公司------招商证券股份有限公司--17,700,000.00100.00%--中国国际金融股份有限公司------东兴证券股份有限公司------川财证券有限责任公司------平安证券股份有限公司------中泰证券股份有限公司------东方证券股份有限公司------国泰君安证券股份有限公司------国信证券股份有限公司------中信证券股份有限公司------国盛证券有限责任公司------广发证券股份有限公司------上海华信证券有限责任公司------中信建投证券股份有限公司------申万宏源证券有限公司------中国银河证券股份有限公司------中国中投证券有限责任公司------长城证券股份有限公司------华福证券有限责任公司------ 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 影响投资者决策的其他重要信息无。  景顺长城基金管理有限公司2017年8月26日