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华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

2017-10-31 13:08:43

   根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2017年10月30日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金对停牌股票“中国铝业”(证券代码:601600)采用“指数收益法”进行估值;对停牌股票“乐视网”(证券代码:300104)按照7.83元进行估值。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。

   特此公告

   

   

   华夏基金管理有限公司

   二○一七年十月三十一日