经基金托管人核准，截至2017年12月01日工银丰益一年定开债券基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 003789
基金名称： 工银丰益一年定开债券
基金资产净值： 17,520,074,894.55
基金份额净值： 1.0011
基金份额累计净值： 1.0238
管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
2017年12月01日 2017年12月1日