?基金 代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累计净值(元)
000739 新鑫先锋A 67,901,065.31 1.251 1.251
001297 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 588,306,185.47 0.572 0.572
001515 新鑫先锋C 1,166,897.46 1.231 1.231
001609 平安大华鑫享混合A 25,740,816.52 1.186 1.186
001610 平安大华鑫享C 221,278,422.39 1.191 1.191
001664 平安大华鑫安A 251,124,919.81 1.138 1.138
001665 平安大华鑫安C 4,196,818.83 1.130 1.130
002282 平安大华安享保本混合型证券投资基金 381,685,657.70 1.019 1.019
002304 平安大华安心保本混合型证券投资基金 760,980,400.45 1.026 1.026
002450 平安大华睿享文娱A 5,812,486.78 1.162 1.162
002451 平安大华睿享文娱C 36,918,221.14 1.143 1.143
002537 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 1,344,928,225.10 1.021 1.021
002598 平安大华智能生活A 35,134,916.18 0.900 0.900
002599 平安大华智能生活C 595,730.44 0.902 0.902
002795 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 485,392,896.31 0.991 0.991
002988 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金 517,579,307.44 1.0351 1.0351
003024 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 54,765,522.11 1.0160 1.0160
003032 平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 264,068,705.80 1.0197 1.0197
003286 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金 304,529,515.92 1.0144 1.0144
003486 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金 290,289,109.45 0.9676 0.9676
003487 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金 937,795,645.43 1.0193 1.0193
003488 惠裕A 196,838,942.99 0.9839 0.9839
003559 平安大华量化成长A 6,884,183.96 1.107 1.107
003560 平安大华量化C 115,430.87 1.089 1.089
003568 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金 505,044,889.85 1.0135 1.0135
003626 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 135,956.09 1.0313 1.0609
003702 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 19,664,655.79 1.0865 1.0865
003716 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金 505,537,970.36 1.0110 1.0110
003959 平安大华量化灵活A 20,999,765.76 1.0007 1.0007
003960 平安大华量化灵活C 20,266.35 0.9721 0.9721
004177 惠裕C 29.34 0.9787 0.9787
004390 平安大华转型创新A 86,832,866.57 1.0181 1.1081
004391 平安大华转型创新C 30,571,375.71 1.0149 1.0999
004403 平安大华高股息A类 29,637,313.66 1.0975 1.0975
004404 平安大华高股息C类 3,475,587.64 1.0870 1.0870
004825 平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金 20,173,961.88 1.0792 1.0852
004826 平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金 9,356,782.45 1.1318 1.1318
004827 平安大华鑫荣A 21,433,382.40 1.0093 1.0093
004828 平安大华鑫荣C 132,565,162.07 1.0069 1.0069
005084 平安大华量化先锋A 18,437,465.80 1.0040 1.0040
005085 平安大华量化先锋C 16,060,081.57 1.0026 1.0026
005113 平安大华沪深300指数量化A 126,377,266.80 1.0015 1.0015
?005114 平安大华沪深300指数量化C 84,701,384.48 1.0014 1.0014
167001 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 1,053,223,900.67 0.7986 0.7986
167002 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 633,409,284.09 0.9410 0.9410
167003 平安大华鼎弘混合型证券投资基金 206,664,491.60 1.0196 1.0196
167004 平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 218,773,067.10 1.0042 1.0042
510390 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5,728,438,747.13 1.0009 1.0009
700001 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 282,107,282.08 1.169 1.449
700002 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 71,529,344.61 1.762 1.842
700003 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 100,485,201.74 1.828 1.928
700004 平安大华保本混合型证券投资基金 307,242,476.49 1.025 1.278
700005 添利债券A级 1,642,738,846.00 1.403 1.403
700006 添利C级 29,979,239.99 1.371 1.371
?基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
000379 平安大华日增利货币市场基金 115,083,667,635.44 1.1883 1.1883
000759 平安大华财富宝货币市场基金 31,871,266,011.12 1.2860 1.2860
003034 交易型货币A级 9,325,556,678.71 1.3061 2.6123
003465 平安大华金管家货币市场基金 4,023,366,984.58 1.2474 1.2474
511700 交易型货币E级 462,671,709.36 1.3061 2.6123