根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年12月29日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,461,254,153.48 1.0697 2.6761
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,687,949,708.85 0.7569 3.0483
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,265,019,520.68 2.519 3.418
信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 379,444,707.97 1.060 1.556
信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 1,794,770,197.45 1.039 1.506
信诚经典优债债券型证券投资基金A类 (550006) 3,558,315.61 1.156 1.364
信诚经典优债债券型证券投资基金B类 (550007) 3,686,085.62 1.145 1.324
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 2,128,423,751.18 1.471 2.237
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 52,154,369.22 1.572 1.702
信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 169,053,099.18 1.006 1.362
信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 64,726,541.39 1.010 1.329
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 19,520,477.98 1.444 1.444
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260） 50,837,605.37 1.329 1.538
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A 类（000360） 232,782,289.59 1.140 1.267
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 3,051,412.41 1.120 1.246
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 68,925,048.18 1.947 1.947
信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 57,932,882.64 1.117 1.564
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 125,503,195.89 2.568 2.568
信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 644,851,779.87 2.100 2.614
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,436,143,404.56 0.758 1.158
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 14,787,197.96 1.996 1.996
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 93,418,768.75 1.143 1.143
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 36,872,448.67 1.129 1.129
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 28,240,600.36 0.934 0.934
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 22,108,519.06 1.042 1.042
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 769,143.97 1.155 1.155
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 101,659,597.60 1.107 1.107
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001494） 1,546,234.19 1.520 1.520
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002047） 126,272,532.20 1.076 1.076
信诚惠报债券型证券投资基金A类 (000467) 50,591,718.36 1.018 1.018
信诚惠报债券型证券投资基金B类 (000479) 1,074,917.44 1.007 1.007
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165528） 684,402,147.90 1.011 1.011
信诚稳利债券型证券投资基金A类（003121） 1,478,229,058.12 0.987 0.987
信诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 15,351.37 0.9864 0.9864
信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 60,557,788.37 1.0271 1.0271
信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 11,856.53 1.0256 1.0256
信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 1,000,606,578.75 1.0009 1.0109
信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 1,169.91 1.0010 1.0100
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类（003234） 147,796,436.81 1.0516 1.0516
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类（003235） 84,115,269.87 1.0467 1.0467
信诚惠泽债券型证券投资基金（165530） 1,541,436,164.47 1.0274 1.0274
信诚稳瑞债券型证券投资基金A类（003277） 2,012,566,069.85 1.0043 1.0243
信诚稳瑞债券型证券投资基金C类（003278） 2,280.34 1.0023 1.0223
信诚稳益债券型证券投资基金A类（003287） 1,485,674,293.94 0.9910 0.9910
信诚稳益债券型证券投资基金C类（003288） 35,871.08 0.9900 0.9900
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金A类（003353） 77,127,288.97 1.0840 1.0840
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金C类（003354） 188,350.98 1.0806 1.0806
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类（003282） 236,754,701.36 1.0553 1.0553
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类（003283） 32,002.70 0.9500 0.9500
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金A类（003215） 437,570,725.98 1.0444 1.0444
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金C类（003216） 44,587,177.50 1.0431 1.0431
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（003432） 171,454,221.44 1.0821 1.0821
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类（003433） 41,969,560.55 1.0805 1.0805
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类（003379） 610,856,147.79 1.0158 1.0578
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类（003380） 9,905.46 1.0156 1.0566
信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 358,364,425.51 1.0235 1.0415
信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 99,320.04 1.0224 1.0404
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（004153） 50,103.10 1.092 1.092
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类（004154） 206,310,751.99 1.086 1.086
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金（002944） 51,544,697.79 1.250 1.250
信诚稳丰债券型证券投资基金A类（004106） 1,498,621,211.49 1.0014 1.0304
信诚稳丰债券型证券投资基金C类（004107） 9,337.75 1.0009 1.0299
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金A类（004171） 3,004,234,126.81 1.0014 1.0374
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金C类（004172） 44,505.95 1.0017 1.0337
信诚稳悦债券型证券投资基金A类（004102） 514,205,924.33 1.0287 1.0287
信诚稳悦债券型证券投资基金C类（004103） 23,785.02 1.0294 1.0294
信诚稳泰债券型证券投资基金A类（004108） 3,263,507,533.90 1.0204 1.0364
信诚稳泰债券型证券投资基金C类（004109） 16,354.22 1.0207 1.0357
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金A类（004328） 617,032,557.25 1.0284 1.0584
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金C类（004329） 34,964.78 1.0279 1.0549
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金A类（004380） 616,410,427.75 1.0274 1.0534
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金C类（004381） 23,700.35 1.0259 1.0499
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金A类（004378） 616,552,732.03 1.0275 1.0535
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金C类（004379） 23,404.13 1.0261 1.0501
信诚稳鑫债券型证券投资基金A类（004104） 2,205,906,061.81 1.0028 1.0168
信诚稳鑫债券型证券投资基金C类（004105） 15,758.81 1.0030 1.0160
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类（004157） 301,320.93 1.064 1.064
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类（004158） 82,427,277.00 1.110 1.110
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金A类（004155） 204,900,252.66 1.1065 1.1065
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金C类（004156） 1,581,835.06 1.1687 1.1687
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165531） 86,086,301.34 1.0022 1.0107
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001596） 184,186.78 1.118 1.118
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002177） 215,869,830.77 1.077 1.077
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金（A类：004518） 188,047,808.23 1.044 1.044
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金（B类：004519） 398,604.31 1.048 1.048
信诚惠选债券型证券投资基金（A类:004539） 52,229.24 1.0006 1.0006
信诚惠选债券型证券投资基金（C类:004540） 30,631,081.16 0.9995 0.9995
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 72,040,290.87 1.0681 1.0681
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（165532） 3,447,298.96 1.0014 1.0014
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金（A类:004110） 35,856.90 1.0227 1.0227
信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金（C类：004111） 50,215,743.49 1.0009 1.0009
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（A类：550015） 17,929,298.67 1.0219 1.0219
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（B类：550016） 5,997,737.26 1.0359 1.0359
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 306,272,541.88 1.277 1.807
信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.042 1.401
信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.434 1.970
信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 270,899,287.78 1.407 1.546
信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.002 1.326
信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 1.812 1.487
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 22,868,335.99 1.005 1.268
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额(000092) 1.011 1.190
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额(000093) 0.992 1.432
信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519） 246,883,646.52 0.930 1.564
信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类（150148） 1.002 1.238
信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类（150149） 0.858 1.888
信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520） 277,036,061.43 1.226 1.331
信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类（150150） 1.002 1.235
信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类（150151） 1.450 1.292
信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521） 1,079,630,161.05 1.019 1.700
信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类（150157） 1.002 1.218
信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类（150158） 1.036 2.184
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522） 296,337,993.29 0.742 1.491
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类（150173） 1.002 1.153
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类（150174） 0.482 2.094
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523） 179,535,471.18 0.809 0.539
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类（150309） 1.003 1.116
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类（150310） 0.615 0.148
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524） 68,365,485.60 0.841
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类（150311） 1.003
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类（150312） 0.679
信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（165525） 140,312,648.93 1.099
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收益率（%）
信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 217,799,733.91 1.2384 4.319
信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 8,727,785,216.10 1.3044 4.572
信诚货币市场证券投资基金E类（004849） 1,215.35 1.2344 4.341
信诚薪金宝货币市场基金（000599） 23,423,175,727.91 1.1380 4.560
信诚智惠金货币市场基金（005020） 101,616,988.69 1.2176 4.656
信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 111,625,637.34 1.0870 4.149
信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） 4,091,647,899.76 1.1554 4.409
信诚理财28日盈债券型证券投资基金A类（000134） 67,004,315.65 1.2302 4.626
信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类（000135） 13,225,085,912.05 1.3091 4.929
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018年1月2日