估值日期： 2018-02-09
?基金名称 摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩兴利18个月开放债券
基金主代码 003094
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金托管人代码 20120000
基金资产净值（单位：人民币元） 609,711,204.26
基金份额净值（单位：人民币元） 1.0153
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明
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注： -