经基金托管人核准，截至2018年2月23日旗下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 004281
基金名称： 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金
基金资产净值： 314,804,920.92
基金份额净值： 1.0419
基金份额累计净值： 1.0419
管理人： 华宝基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司