基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一八年三月修订
民生加银现金添利货币市场基金托管协议
目 录
第一部分基金托管协议当事人 .......................................................... 4
第二部分基金托管协议的依据、目的和原则 .................................. 6
第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................. 7
第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................... 13
第五部分基金财产的保管 ............................................................... 14
第六部分指令的发送、确认及执行 ............................................... 17
第七部分交易及清算交收安排 ....................................................... 20
第八部分基金资产净值计算和会计核算 ....................................... 26
第九部分基金收益分配 ................................................................... 29
第十部分基金信息披露 ................................................................... 31
第十一部分基金费用 ....................................................................... 33
第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管 ........................... 35
第十三部分基金有关文件档案的保存 ........................................... 36
第十四部分基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 37
第十五部分禁止行为 ....................................................................... 39
第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............... 40
第十七部分违约责任 ....................................................................... 42
第十八部分争议解决方式 ............................................................... 43
第十九部分托管协议的效力 ........................................................... 44
第二十部分其他事项 ....................................................................... 45
第二十一部分托管协议的签订 ....................................................... 46
4-2
民生加银现金添利货币市场基金托管协议
鉴于民生加银基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立
并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金
管理人的资格和能力，拟募集发行民生加银现金添利货币市场基金；
鉴于兴业银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有
效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格
和能力；
鉴于民生加银基金管理有限公司拟担任民生加银现金添利货币
市场基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任民生加银现金
添利货币市场基金的基金托管人；
为明确民生加银现金添利货币市场基金基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系，特制订本协议。
除非另有约定，《民生加银现金添利货币市场基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同
的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
4-3
民生加银现金添利货币市场基金托管协议
第一部分基金托管协议当事人
一、基金管理人
名称：民生加银基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
邮政编码：518038
法定代表人：张焕南
成立日期：2008 年 11 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2008]1187 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：叁亿元
存续期间：永续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
二、基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
法定代表人：高建平
成立日期：1988 年 8 月 26 日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以
外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售
4-4
民生加银现金添利货币市场基金托管协议
汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业
务；提供保险箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监
督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。