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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款的公告

2018-03-24 16:03:12

根据中国证监会于2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》)等法律法规,经与相关基金托管人协商一致,并报监管机构备案,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称本公司)对旗下二十四只基金的基金合同有关条款进行修订,现将有关修订情况说明如下:

一、本次修改基金合同的基金基本信息

序号 产品名称 基金成立日 基金托管人

1 摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金 2017年4月12日 交通银行

2 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 2017年1月16日 交通银行

3 摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金 2016年9月22日 兴业银行

4 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 2016年6月30日 中国农业银行

5 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金 2016年3月2日 中国民生银行

6 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2015年6月24日 中国民生银行

7 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 2015年6月2日 中国建设银行

8 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 2014年11月25日 中国建设银行

9 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 2014年9月2日 中国民生银行

10 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 2014年5月29日 中国建设银行

11 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013年10月29日 中国建设银行

12 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 2013年6月25日 中国民生银行

13 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 2013年3月26日 中国建设银行

14 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 2012年12月11日 中国农业银行

15 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 2012年8月28日 中国建设银行

16 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 2012年3月13日 中国建设银行

17 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 2011年11月15日 中国建设银行

18 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 2011年5月17日 中国建设银行

19 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 2010年12月3日 中国建设银行

20 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 2010年5月18日 中国建设银行

21 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 2009年12月29日 中国银行

22 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 2009年9月22日 中国建设银行

23 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 2005年9月27日 中国光大银行

24 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 2004年3月26日 中国光大银行

二、本次对上述基金基金合同的修改内容包括基金合同中的释义、申购赎回、基金的投资、估值和信息披露等条款,具体修改内容见附件对照表。

三、本次法律文件的修改系因相应的法律法规发生变动而进行,不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行适当程序。

重要提示:

1、本次修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。为不影响原有基金份额持有人的利益,基金合同中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费的条款将于2018年3月31日起正式实施,已执行该赎回费条款的基金将继续按原条款收取赎回费,不受此实施时间的限制。

2、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致,已相应修改相关基金的托管协议,并将在最新一期更新招募说明书中予以相应调整。修改后的基金合同及托管协议将登载在本公司网站。

3、投资者可以登陆摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站(www.msfunds.com.cn)或拨打客户服务热线400-8888-668(免长途通话费用)咨询相关情况。

特此公告。

            摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

                 2018年3月24日

附件:

24只基金基金合同及托管协议修订对照表