东方荣家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
2018-04-25 13:12:06
估值日期: 2018-04-23
公告送出日期:2018-04-24
基金名称东方荣家保本混合型证券投资基金
基金简称东方荣家保本混合
基金主代码002480
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金资产净值(单位: 人民币
元)
12,151,821.15
基金份额净值(单位: 人民币
元)
1.0685
注:本基金基金合同于2016年3月29日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年4月24日