估值日期：2018-05-02
公告送出日期：2018-05-03
基金名称 东方臻悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻悦纯债债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 004363
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值（单位：人民币元） 105,325.88
下属各类别基金的基金简称 东方臻悦纯债债券A 东方臻悦纯债债券C
下属各类别基金的交易代码 004363 004364
下属各类别基金的资产净值 （单
位：人民币元） 37,892.24 67,433.64
下属各类别基金的份额净值 （单
位：人民币元 1.0845 1.0135
注：本基金基金合同于2017年05月25日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年05月03日