估值日期：2018-05-28
公告送出日期：2018-05-29
基金名称 东方臻馨债券型证券投资基金
基金简称 东方臻馨债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 002896
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值（单位：人民币元） 2,941,226.12
下属各类别基金的基金简称 东方臻馨债券A 东方臻馨债券C
下属各类别基金的交易代码 002896 002897
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 660,420.46 2,280,805.66
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0463 1.0447
注：本基金基金合同于2016年6月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年5月29日