东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

截止2018年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 340,950,901.33 0.8723 2.8838

2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,657,253,982.06 1.3265 4.193

3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 407,377,757.96 2.6566 2.6566

4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 203,558,421.49 1.143 1.309

5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 38,637,197.95 1.3179 1.3179

6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 80,319,337.22 1.191 1.398

7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 33,622,047.83 1.3194 1.7794

8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 231,032,353.24 1.0648 1.3448

9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 6,963,866.21 1.3168 1.3168

10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 707,297,524.04 0.9854 1.3332

11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 农业银行 162,566,649.62 1.1812 -

400022 东方利群混合型发起式证券投资基金A 153,613,992.66 1.1799 1.1799

002193 东方利群混合型发起式证券投资基金C 8,952,656.96 1.2025 1.2025

12 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 22,296,428.06 1.1242 -

400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A 125,759.29 1.6941 1.8641

002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金C 22,170,668.77 1.122 1.292

13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 186,831,647.80 1.5923 1.5923

14 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 民生银行 106,771,700.97 1.4532 -

400027 东方双债添利债券型证券投资基金A 100,773,243.52 1.4544 1.4544

400029 东方双债添利债券型证券投资基金C 5,998,457.45 1.4337 1.4337

15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 120,281,560.43 1.0354 1.1684

16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 115,644,366.29 0.6083 0.6083

17 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 155,330,946.33 0.5966 -

001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 22,704,573.30 0.6135 0.6135

001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 132,626,373.03 0.5938 0.5938

18 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 239,752,416.73 1.0899 -

001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A 239,657,254.37 1.0899 1.0899

002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金C 95,162.36 1.1023 1.1023

19 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 398,560,680.41 1.1159 -

001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A 397,934,867.46 1.1151 1.1151

002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金C 625,812.95 2.1688 2.1688

20 001160 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 27,925,839.86 1.035 -

001160 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金A 16,978,447.83 1.0399 1.0399

001161 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金C 10,947,392.03 1.0275 1.0275

21 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 97,378,668.08 0.9643 -

001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A 97,378,546.79 0.9643 0.9643

002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C 121.29 0.9824 0.9824

22 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 419,927,913.75 0.7977 -

001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A 237,498,370.25 0.8019 0.8019

001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金C 182,429,543.50 0.7924 0.7924

23 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 355,020,004.17 1.1736 -

001495 东方新价值混合型证券投资基金A 355,020,000.01 1.1736 1.1736

002162 东方新价值混合型证券投资基金C 4.16 1.0558 1.0558

24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 36,044,764.70 0.8096 0.8096

25 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 农业银行 10,596,894.73 1.0747 -

001450 东方稳定增利债券型证券投资基金A 8,238,286.90 1.0771 1.0771

001451 东方稳定增利债券型证券投资基金C 2,358,607.83 1.0666 1.0666

26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 15,345,255.36 1.1538 1.1538

27 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 24,260,650.65 0.665 0.665

28 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 208,008,643.26 1.0908 1.0908

29 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 62,289,777.17 1.0253 1.0553

30 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 51,167,695.97 0.7147 0.7147

31 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 210,285,794.45 1.0006 1.0006

32 003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 191,058,397.34 1.0323 -

003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A 181,366,215.35 1.0327 1.0727

003325 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金C 9,692,181.99 1.0255 1.0655

33 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 216,125,664.22 1.0786 -

003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金A 215,885,570.51 1.0786 1.0786

003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金C 240,093.71 1.0703 1.0703

34 003530 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 农业银行 57,049,197.25 1.0312 -

003530 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金A 55,929,055.39 1.0313 1.0313

003531 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金C 1,120,141.86 1.0251 1.0251

35 004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 民生银行 27,128,073.65 1.0128 -

004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金A 19,841,660.18 1.0131 1.0276

004006 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金C 7,286,413.47 1.0119 1.0249

36 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 50,739,411.86 1.0347 1.0347

37 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 149,998,401.31 0.937 0.992

38 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 35,930,718.33 0.9213 0.9213

39 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 579,212,887.55 0.9612 0.9612

40 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 275,021,829.47 1.0008 1.0008

货币类

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）

1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 民生银行 5,014,871,070.58 1.0496 3.801

400005 东方金账簿货币市场证券投资基金A 375,915,025.75 0.9887 3.589

400006 东方金账簿货币市场证券投资基金B 4,638,956,044.83 1.0545 3.815

2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 343,965,049.01 1.408 4.49

3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 353,478,372.37 1.3753 4.214

以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2018年7月2日