经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)截止2018年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金代码基金名称资产净值
(
元
)
基金份额净
值
(
元
)
基金份额累计
净值
(
元
)
002091
华泰柏瑞新利混合
C 20.02 1.0378 1.1178
004015
华泰柏瑞锦利混合
C 684.35 0.9665 0.9665
004013
华泰柏瑞裕利混合
C 1,132.86 0.9691 0.9691
002070
华泰柏瑞盛利混合
C 1,413.15 1.1111 1.1111
004114
华泰柏瑞泰利混合
C 2,092.58 0.9579 0.9579
006104
华泰柏瑞量化智慧混合
C 16,132.03 1.0694 1.0694
003971
华泰柏瑞兴利混合
C 71,123.17 0.9636 1.0886
003556
华泰柏瑞睿利混合
C 78,017.68 1.0058 1.0058
003592
华泰柏瑞享利混合
C 112,041.89 1.0779 1.0779
006087
中证
500ETF
联接
C 127,878.00 0.5494 0.5494
000422
华泰柏瑞丰汇债券
C 362,853.71 1.1205 1.1205
004011
华泰柏瑞鼎利混合
C 422,900.52 1.0607 1.1227
001341
华泰柏瑞惠利混合
C 550,310.52 0.816 0.816
002082
华泰柏瑞激励动力混合
C 1,035,790.84 1.524 1.589
000188
华泰柏瑞丰盛纯债
C 6,309,481.53 1.1329 1.2712
002094
华泰柏瑞中国制造混合
C 9,793,233.26 1.030 1.030
460003
华泰柏瑞稳本增利
B 11,984,584.20 1.0252 1.4202
003413
华泰柏瑞新经济沪港深混合
24,885,980.37 1.1221 1.1221
001456
华泰柏瑞中国制造
2025
混合
A 34,807,201.94 1.029 1.029
519519
华泰柏瑞稳本增利
A 39,852,135.74 1.0469 1.4572
003954
华泰柏瑞价值精选
30
混合
50,209,115.30 0.9808 1.0260
000421
华泰柏瑞丰汇债券
A 54,037,968.74 1.1406 1.1406
000187
华泰柏瑞丰盛纯债
A 55,588,473.21 1.1520 1.2903
460220
上证中小盘
ETF
联接
56,674,629.29 0.9958 0.9958
164606
华泰柏瑞信用增利债券
58,163,287.52 1.081 1.275
000187
华泰柏瑞丰盛纯债
61,897,954.74 1.1500 0.0000
510220
上证中小盘
ETF 65,049,304.13 3.7755 3.8145
001815
华泰柏瑞激励动力混合
A 67,726,425.46 1.359 1.424
003175
华泰柏瑞多策略混合
70,023,043.28 1.1085 1.1085
004113
华泰柏瑞泰利混合
A 71,593,436.53 0.9615 0.9615
004014
华泰柏瑞锦利混合
A 71,900,651.30 0.9702 0.9702
004012
华泰柏瑞裕利混合
A 72,084,244.20 0.9729 0.9729
460008
华泰柏瑞稳健收益债券
A 81,072,073.59 1.3675 1.3675
460108
华泰柏瑞稳健收益债券
C 102,342,697.40 1.3407 1.3407
000186
华泰柏瑞季季红债券
113,751,988.02 1.0500 1.2846
001073
华泰柏瑞量化绝对收益混合
124,326,905.27 1.093 1.093
000967
华泰柏瑞创新动力混合
138,226,908.39 1.404 1.404
005269
华泰柏瑞港股通量化混合
142,799,021.11 0.9937 0.9937
002804
华泰柏瑞量化对冲混合
146,948,223.42 1.0639 1.0639
004905
华泰柏瑞生物医药混合
157,576,016.45 1.2024 1.2024
001214
中证
500ETF
联接
A 166,216,488.09 0.5495 0.5495
460007
华泰柏瑞行业领先混合
175,836,473.83 1.427 1.427
001310
华泰柏瑞行业竞争优势混合
188,990,695.03 1.1225 1.1225
003970
华泰柏瑞兴利混合
A 191,367,399.44 0.9561 1.0811
002069
华泰柏瑞盛利混合
A 194,717,036.02 1.1223 1.1223
003555
华泰柏瑞睿利混合
A 200,813,686.10 1.0099 1.0099
003591
华泰柏瑞享利混合
A 216,778,628.29 1.0833 1.0833
005806
华泰柏瑞国企整合混合
218,036,874.09 1.0005 1.0005
001340
华泰柏瑞惠利混合
A 287,690,036.04 0.853 0.853
001069
华泰柏瑞消费成长混合
300,289,902.26 1.078 1.078
512510
华泰柏瑞中证
500ETF 301,165,831.39 1.0974 1.1214
001097
华泰柏瑞积极优选股票
326,093,248.06 0.6210 0.6210
005805
华泰柏瑞医疗健康混合
369,842,208.31 1.0008 1.0008
004394
华泰柏瑞量化创优混合
389,926,601.72 0.9131 0.9131
000566
华泰柏瑞创新升级混合
399,646,505.20 2.143 2.466
004010
华泰柏瑞鼎利混合
A 413,907,862.35 1.0352 1.0972
460300
华泰柏瑞沪深
300ETF
联接
422,994,145.09 1.4931 1.5731
001247
华泰柏瑞新利混合
A 487,659,344.42 1.0395 1.1195
005576
华泰柏瑞新金融地产混合
503,697,708.48 0.9071 0.9071
001524
华泰柏瑞精选回报混合
524,062,276.49 1.0468 1.0468
460005
华泰柏瑞价值增长混合
527,834,622.61 2.4027 3.3857
004475
华泰柏瑞富利混合
554,329,793.96 0.8261 0.8261
001533
华泰柏瑞爱利混合
559,186,989.34 1.1183 1.1183
000877
华泰柏瑞量化优选混合
599,682,256.85 1.5512 1.5512
001398
华泰柏瑞健康生活混合
604,215,318.36 0.759 0.759
001074
华泰柏瑞量化驱动混合
658,782,907.51 0.9747 0.9747
512520
华泰柏瑞
MSCIETF 900,973,151.40 0.9240 0.9240
460002
华泰柏瑞积极成长混合
906,682,711.73 1.1443 1.5912
001244
华泰柏瑞量化智慧混合
A 1,350,035,427.26 1.0207 1.0687
005409
华泰柏瑞战略新兴产业混合
1,357,121,363.22 0.9560 0.9560
460001
华泰柏瑞盛世中国混合
1,378,224,657.45 0.4480 3.1799
510880
华泰柏瑞上证红利
ETF 1,726,111,636.63 2.6921 3.2451
005055
华泰柏瑞量化阿尔法混合
2,869,212,111.07 0.9526 0.9526
460009
华泰柏瑞量化先行混合
3,950,368,181.47 1.331 1.878
000172
华泰柏瑞量化增强混合
5,491,699,264.53 1.246 2.258
510300
华泰柏瑞沪深
300ETF 22,396,097,652.42 3.5410 3.8090
基金代码基金名称资产净值
(
元
)
每万份收益
(
元
)
每万份累计收
益
(
元
)
460006
华泰柏瑞货币
A 233,413,256.40 1.1416 1.1416
460106
华泰柏瑞货币
B 6,740,775,416.83 1.2073 1.2073
003246
天添宝货币
A 5,101,001,966.81 1.2081 1.2081
003871
天添宝货币
B 20,868,783,603.64 1.2739 1.2739
基金代码基金名称资产净值
(
元
)
每百份收益
(
元
)
每百份累计收
益
(
元
)
511830
华泰柏瑞交易货币
A 1,312,625,127.72 1.1898 1.1898
002469
华泰柏瑞交易货币
B 405,528,489.38 1.1911 1.1911
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一八年七月二日