手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日基金资产净值的公告

2018-07-02 07:51:33

中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日基金资产净值的公告

1、中加货币市场基金

基金名称

简称

代码

基金资产净值

每万份已实现收益

最近7日年化收益率

中加货币市场基金A类

中加货币A

000331

2,455,218,577.79

1.9191

4.673%

中加货币市场基金C类

中加货币C

000332

21,844,568,423.07

1.9864

4.915%

2、除货币基金以外其他证券投资基金

基金名称

基金简称

代码

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类

中加纯债一年A

000552

862,037,396.53

1.076

1.363

中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类

中加纯债一年C

000553

42,234,010.53

1.076

1.345

中加纯债债券型证券投资基金

中加纯债债券

000914

536,958,360.47

1.0382

1.2776

中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金

中加改革红利混合

001537

111,565,349.81

0.8797

0.9397

中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类

中加心享混合A

002027

1,819,565,339.35

1.0116

1.0616

中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类

中加心享混合C

002533

18,922,682.76

1.0110

1.2121

中加瑞盈债券型证券投资基金

中加瑞盈债券

002440

44,607,825.93

1.0392

1.0392

中加丰润纯债债券型证券投资基金A类

中加丰润纯债债券A

002881

221,461.41

1.8751

1.8751

中加丰润纯债债券型证券投资基金C类

中加丰润纯债债券C

002882

244,515,775.93

1.0634

1.0634

中加丰尚纯债债券型证券投资基金

中加丰尚纯债债券

003155

3,456,106,748.68

1.0124

1.0665

中加丰泽纯债债券型证券投资基金

中加丰泽纯债债券

003417

969,689,371.63

1.026

1.069

中加丰盈纯债债券型证券投资基金

中加丰盈纯债债券

003428

121,293,685.58

1.0100

1.0598

中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类

中加纯债两年债券A

003660

1,030,928,299.71

1.0308

1.0638

中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金C类

中加纯债两年债券C

003661

2,308.62

1.0590

1.0590

中加丰享纯债债券型证券投资基金

中加丰享纯债债券

003445

6,119,435,941.51

1.0079

1.0678

中加丰裕纯债债券型证券投资基金

中加丰裕纯债债券

003673

1,498,003,324.29

1.0041

1.0636

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金A类

中加纯债定开债券A

004911

3,035,029,314.98

1.0083

1.0464

中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金C类

中加纯债定开债券C

004912

0.00

1.0000

1.0000

中加颐享纯债债券型证券投资基金

中加颐享纯债债券

004910

1,204,105,442.52

1.0035

1.0384

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类

中加聚鑫纯债一年A

004940

592,566,888.97

1.0321

1.0321

中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类

中加聚鑫纯债一年C

004941

44,624,431.72

1.0297

1.0297

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类

中加颐慧定开债券A

005336

5,045,860,064.58

1.0072

1.0303

中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类

中加颐慧定开债券C

005337

0.00

1.0000

1.0000

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

中加颐兴定开债券

005879

2,013,908,158.79

1.0019

1.0019

中加颐信纯债债券型证券投资基金A类

中加颐信纯债债券A

006068

771,631,049.97

1.0023

1.0023

中加颐信纯债债券型证券投资基金C类

中加颐信纯债债券C

006069

1,503.41

1.0023

1.0023

中加心悦灵活配置混合型证券投资基金A类

中加心悦混合A

005371

131,349,401.16

1.0104

1.0104

中加心悦灵活配置混合型证券投资基金C类

中加心悦混合C

005372

1,232.16

1.0099

1.0099

中加紫金灵活配置混合型证券投资基金A类

中加紫金混合A

005373

89,507,722.05

0.9025

0.9025

中加紫金灵活配置混合型证券投资基金C类

中加紫金混合C

005374

32,147,912.41

0.9019

0.9019

特此公告。

中加基金管理有限公司

2018年07月02日