1、中加货币市场基金
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近 7 日年化收益率
中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 2,455,218,577.79 1.2252 4.753%
中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 21,844,568,423.07 1.2910 4.995%
*上述货币基金披露的每万份收益指 6 月 30 日当日的万份收益。
2、除货币基金以外其他证券投资基金
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债一年A 000552 862,073,231.36 1.076 1.363
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债一年C 000553 42,235,326.49 1.076 1.345
中加纯债债券型证券投资基金 中加纯债债券 000914 536,998,320.90 1.0383 1.2777
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加改革红利混合 001537 111,558,922.27 0.8796 0.9396
中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类 中加心享混合A 002027 1,819,683,473.25 1.0116 1.0616
中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类 中加心享混合C 002533 18,923,859.46 1.0111 1.2122
中加瑞盈债券型证券投资基金 中加瑞盈债券 002440 44,607,333.02 1.0392 1.0392
中加丰润纯债债券型证券投资基金A类 中加丰润纯债债券A 002881 221,483.88 1.8753 1.8753
中加丰润纯债债券型证券投资基金C类 中加丰润纯债债券C 002882 244,539,245.38 1.0635 1.0635
中加丰尚纯债债券型证券投资基金 中加丰尚纯债债券 003155 3,456,401,365.46 1.0125 1.0666
中加丰泽纯债债券型证券投资基金 中加丰泽纯债债券 003417 969,786,827.44 1.026 1.069
中加丰盈纯债债券型证券投资基金 中加丰盈纯债债券 003428 121,302,340.69 1.0101 1.0599
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债两年债券A 003660 1,031,033,458.57 1.0309 1.0639
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债两年债券C 003661 2,308.84 1.0591 1.0591
中加丰享纯债债券型证券投资基金 中加丰享纯债债券 003445 6,119,945,577.50 1.0080 1.0679
中加丰裕纯债债券型证券投资基金 中加丰裕纯债债券 003673 1,498,141,230.62 1.0042 1.0637
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金A类 中加纯债定开债券A 004911 3,035,312,918.22 1.0084 1.0465
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金C类 中加纯债定开债券C 004912 0.00 1.0000 1.0000
中加颐享纯债债券型证券投资基金 中加颐享纯债债券 004910 1,204,205,812.56 1.0036 1.0385
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加聚鑫纯债一年A 004940 592,625,208.72 1.0322 1.0322
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加聚鑫纯债一年C 004941 44,628,456.83 1.0298 1.0298
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类 中加颐慧定开债券A 005336 5,046,347,548.89 1.0073 1.0304
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类 中加颐慧定开债券C 005337 0.00 1.0000 1.0000
中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 中加颐兴定开债券 005879 2,014,216,994.55 1.0021 1.0021
中加颐信纯债债券型证券投资基金A类 中加颐信纯债债券A 006068 771,731,638.21 1.0024 1.0024
中加颐信纯债债券型证券投资基金C类 中加颐信纯债债券C 006069 1,503.61 1.0024 1.0024
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金A类 中加心悦混合A 005371 131,365,718.91 1.0105 1.0105
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金C类 中加心悦混合C 005372 1,232.31 1.0100 1.0100
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金A类 中加紫金混合A 005373 89,504,982.49 0.9025 0.9025
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金C类 中加紫金混合C 005374 32,146,664.23 0.9018 0.9018
特此公告。
中加基金管理有限公司
2018 年 07 月 02 日