经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日（2018
年 6 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：
基金代码 基金简称
基金资产净值（单位：
人民币元）
基金份额净值（单
位：人民币元）
基金份额累计净
值（单位：人民币
元）
320001 诺安平衡混合 1,483,486,425.24 0.8929 3.1529
320003 诺安先锋混合 3,163,613,441.35 1.2562 3.1397
320004 诺安优化收益债券 171,785,681.48 1.0084 1.742
320005 诺安价值增长混合 1,499,904,142.70 1.0918 2.0368
320006 诺安灵活配置混合 1,708,882,028.26 2.192 2.772
320007 诺安成长混合 351,302,817.73 0.791 1.236
320008 诺安增利债券 A 69,766,570.82 1.313 1.478
320009 诺安增利债券 B 5,290,878.31 1.247 1.412
320010 诺安中证 100 指数 203,889,396.64 1.217 1.217
320011 诺安中小盘精选混合 1,119,396,631.18 1.934 2.964
320012 诺安主题精选混合 138,645,073.51 1.815 1.915
510260 诺安上证新兴 ETF 57,117,620.38 1.068 1.068
320014 诺安上证新兴 ETF 联接 43,990,890.24 1.049 1.049
320015 诺安行业轮动混合 386,170,977.72 1.105 1.105
320016 诺安多策略混合 37,365,166.72 1.425 1.425
320018 诺安新动力混合 81,408,040.54 1.629 1.749
320020 诺安策略精选股票 313,124,014.27 1.0115 1.4744
320021 诺安双利债券发起 86,614,067.46 1.659 1.659
320022 诺安研究精选股票 484,116,358.27 0.951 1.652
163209 诺安中证创业成长指数分级 12,104,734.48 0.850 1.574
150073 诺安稳健 1,982,208.00 1.024 1.368
150075 诺安进取 2,131,260.75 0.734 1.845
163210 诺安纯债定期开放债券 A 385,589,232.09 1.102 1.454
163211 诺安纯债定期开放债券 C 70,333,963.13 1.093 1.424
000066 诺安鸿鑫保本混合 941,455,823.86 1.048 1.479
000151 诺安信用债一年定期开放债券 50,878,339.84 1.027 1.326
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 316,727,613.75 1.051 1.256
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 54,923,528.68 1.033 1.275
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 3,076.80 1.032 1.252
510520 诺安中证 500ETF 101,549,269.72 1.3524 1.3524
000538 诺安优势行业混合 A 209,114,856.73 1.282 1.282
002053 诺安优势行业混合 C 964.48 1.281 1.281
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 202,053,132.43 1.025 1.200
000714 诺安稳健回报混合 A 14,940,722.07 1.333 1.401
002052 诺安稳健回报混合 C 934,764,518.21 1.307 1.375 000736 诺安聚利债券 A 74,461,860.76 1.123 1.187
000737 诺安聚利债券 C 8,767,498.71 1.109 1.167
000971 诺安新经济股票 310,073,084.14 0.717 0.717
001208 诺安低碳经济股票 1,260,940,601.98 1.077 1.077
001351 诺安中证 500ETF 联接 100,195,658.24 0.722 0.722
001411 诺安创新驱动混合 A 76,079,070.71 1.018 1.075
002051 诺安创新驱动混合 C 725,241,568.02 1.014 1.071
001528 诺安先进制造股票 601,540,204.69 1.445 1.445
002137 诺安利鑫混合 188,099,912.46 1.1861 1.1861
002145 诺安景鑫混合 142,416,908.32 0.8697 0.8697
002292 诺安益鑫混合 253,525,688.82 1.0122 1.0122
002291 诺安安鑫混合 272,470,566.11 1.0099 1.0099
002067 诺安精选回报混合 124,414,106.39 0.891 1.051
002560 诺安和鑫混合 133,377,512.93 0.9431 0.9431
001706 诺安积极回报混合 524,247,484.71 1.043 1.043
001743 诺安优选回报混合 524,738,858.37 1.040 1.040
001744 诺安进取回报混合 203,566,285.58 0.971 0.999
001707 诺安高端制造股票 41,509,014.27 0.854 0.854
001780 诺安改革趋势混合 83,622,841.48 0.900 0.900
000521 诺安瑞鑫债券发起 4,264,574,716.57 1.0259 1.0259
005547 诺安圆鼎债券发起 614,734,410.48 1.0106 1.0106
005548 诺安鑫享债券发起 2,031,882,544.99 1.0133 1.0133
005448 诺安联创顺鑫债券 A 4,015,136,924.63 1.0064 1.0064
005480 诺安联创顺鑫债券 C 50,578.66 1.007 1.007
基金代码 基金简称
基金资产净值（单位:
人民币元）
每万份基金净收益
（单位：人民币元）
七日年化收益率
（%）
320002 诺安货币 A 1,694,924,587.73 1.0765 3.997
320019 诺安货币 B 2,361,059,116.38 1.1422 4.237
000559 诺安天天宝货币 A 52,449,585.22 1.0622 3.963
000625 诺安天天宝货币 B 1,056,530,350.02 1.1033 4.124
000818 诺安天天宝货币 C 814,345.11 1.0760 4.020
000560 诺安天天宝货币 E 2,745,667,479.96 1.1527 4.301
000640 诺安理财宝货币 A 20,832,902.11 1.1222 4.183
000641 诺安理财宝货币 B 14,239,335,522.40 1.1222 4.181
001026 诺安理财宝货币 C 1,328,730.95 1.1222 4.183
000771 诺安聚鑫宝货币 A 14,722,743,565.32 1.0691 3.627
000779 诺安聚鑫宝货币 B 4,727,755,800.36 1.0691 3.654
001669 诺安聚鑫宝货币 C 116,676.15 1.0696 3.353
001867 诺安聚鑫宝货币 D 3,184,931,376.16 1.0718 3.666
特此公告。
诺安基金管理有限公司 二○一八年七月二日