截至2018年7月6日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.085 2,723,408,000.71
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.082 316,038,107.08
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.144 306,441,732.96
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.042 1,569,669,551.60
003350 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金 1.0207 86,735,822.11
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.043 62,969,631.14
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0371 2,112,475.79
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0148 5,587,382,359.18
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.037 405,659,956.35
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0341 1,028.99
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0392 519,720,260.87
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.036 38,679.17
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0204 1,030,631,322.42
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0183 1,028,483,562.30
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0111 2,032,314,729.23
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0032 1,013,220,461.70
006020 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金A 0.9987 92,485,290.37
006021 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金C 0.9986 58,043,035.38
162718 广发鑫瑞混合型证券投资基金 0.9647 206,378,783.13
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.001 2,517,395,964.88
广发基金管理有限公司
2018年7月6日