中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期：2018年7月11日
1.公告基本信息
基金名称 中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧优势行业灵活配置混合
基金主代码 005278
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年6月13日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定。
申购起始日 2018年7月13日
赎回起始日 2018年7月13日
转换转入起始日 2018年7月13日
转换转出起始日 2018年7月13日
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金单笔最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
3.2申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.15%
100万元≤M＜500万元 0.10%
M≥500万元 每笔1000元
非养老金客户申购本基金的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.50%
100万元≤M＜500万元 1.00%
M≥500万元 每笔1000元
3.3其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2赎回费率
本基金赎回费率见下表：
赎回费率 持有期限（N） 费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜365日 0.50%
365日≤N＜730日 0.25%
N≥730日 0
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。1个月以30日计算）
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
5.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
本基金与下述基金之间的转换业务：
序号 基金代码 基金名称
1 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
2 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
3 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
4 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
5 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C
6 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E
7 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
8 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
9 001884 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)E
10 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
11 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
12 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
13 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
14 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
15 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
16 002747 中欧货币市场基金C
17 002748 中欧货币市场基金D
18 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
19 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
20 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
21 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
22 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
23 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A
24 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C
25 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
26 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A
27 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C
28 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A
29 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C
30 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
31 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C
32 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A
33 001307 中欧永裕混合型证券投资基金C
34 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
35 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
36 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
37 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
38 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
39 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
40 001912 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金
41 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
42 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
43 002013 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金A
44 002014 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金C
45 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
46 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
47 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
48 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
49 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
50 002478 中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金A
51 002479 中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金C
52 002532 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
53 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
54 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
55 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A
56 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金C
57 003148 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金A
58 003149 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金C
59 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金A
60 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金C
61 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
62 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
63 003021 中欧强裕债券型证券投资基金
64 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A
65 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金C
66 002961 中欧双利债券型证券投资基金A
67 002962 中欧双利债券型证券投资基金C
68 002920 中欧强泽债券型证券投资基金
69 004039 中欧骏泰货币市场基金
70 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
71 004213 中欧骏益货币市场基金
72 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
73 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A
74 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C
75 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
76 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
77 004525 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
78 004728 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金A
79 004729 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金C
80 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金B
81 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金C
82 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A
83 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C
84 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A
85 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C
86 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
87 004847 中欧聚信债券型证券投资基金
88 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
89 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
90 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
91 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
92 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
93 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金A
94 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金C
95 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
96 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
97 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
98 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
99 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
100 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额类别之间不可转换。
5.2.2业务办理机构
投资人可通过本公司直销机构、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司办理相关基金转换业务。
投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。
5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
6.基金销售机构
6.1场外销售机构
6.1.1直销机构
中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
6.1.2场外非直销机构
(1)名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
(2)名称：国信证券股份有限公司
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
(3)名称：中信建投证券股份有限公司
客服热线：400-888-8108
网址：www.csc108.com
(4)名称：光大证券股份有限公司
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com
(5)名称：中泰证券股份有限公司
客服热线：95538
网址：www.zts.com.cn
(6)名称：安信证券股份有限公司
客服热线：4008-001-001
网址：www.essences.com.cn
(7)名称：上海好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
(8)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
(9)名称：上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(10)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
(11)名称：上海陆金所资产管理有限公司
客户热线：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
(12)名称：珠海盈米财富管理有限公司
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
(13)名称：上海联泰资产管理有限公司
客服热线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
(14)名称：北京蛋卷基金销售有限公司
客服热线：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
(15)名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服热线：4000988511/4000888816
网址：fund.jd.com/
(16)名称：上海挖财金融信息服务有限公司
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
6.2场内销售机构
无
7.基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和转换业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零一八年七月十一日