估值日期：2018-07-16
公告送出日期：2018-07-17
基金名称 东方合家保本混合型证券投资基金
基金简称 东方合家保本混合
基金主代码 002648
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码 20040000
基金资产净值（单位：人民币
元） 62,305,549.46
基金份额净值（单位：人民币
元） 1.0255
注：本基金基金合同于2016年6月 16日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年7月17日