截至2018年7月27日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下：
广发基金管理有限公司
2018年7月27日
基金代码基金名称单位净值资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0870 2,726,949,319.81
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0840 316,662,078.59
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金1.1410 305,826,578.12
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0490 1,581,088,208.70
003350 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金1.0246 28,397,448.23
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0474 63,235,264.33
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0412 2,120,899.10
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0194 5,612,476,166.64
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0459 409,148,253.47
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0428 1,037.59
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0455 522,888,742.23
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0421 38,906.07
004754 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0442 17,862,666.84
004755 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0735 682,571.37
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0277 1,037,928,345.19
005559 广发集泰债券型证券投资基金A 1.0000 348,978,063.43
005560 广发集泰债券型证券投资基金C 1.0000 224,804,241.75
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金1.0246 1,034,847,643.20
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金1.0178 2,045,892,728.01
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0209 2,052,030,543.81
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0089 1,018,975,965.04
162718 广发鑫瑞混合型证券投资基金0.9861 210,971,197.37
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金1.0040 2,523,698,230.47