基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇一八年八月二十八日 1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1基金基本情况基金简称易方达中小板指数分级基金主代码161118交易代码161118基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月20日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额313,599,310.28份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2012年10月25日下属分级基金的基金简称易方达中小板指数分级易方达中小板指数分级A易方达中小板指数分级B下属分级基金场内简称易基中小中小A中小B下属分级基金的交易代码161118150106150107报告期末下属分级基金的份额总额194,397,577.28份59,600,866.00份59,600,867.00份2.2 基金产品说明投资目标本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。业绩比较基准中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。下属分级基金的风险收益特征易方达中小板指数分级份额具有高预期风险、相对较高预期收益。易方达中小板指数分级A份额具有低预期风险、相对预期收益稳定。易方达中小板指数分级B份额具有高预期风险、相对高预期收益。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南田青联系电话020-85102688010-67595096电子邮箱service@efunds.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400 881 8088010-67595096传真020-85104666010-662758532.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.efunds.com.cn基金半年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）本期已实现收益-11,163,845.79本期利润-48,059,900.03加权平均基金份额本期利润-0.1537本期基金份额净值增长率-13.35%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.4323期末基金资产净值302,302,889.99期末基金份额净值0.9640注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-8.28%1.71%-8.30%1.63%0.02%0.08%过去三个月-12.14%1.36%-12.34%1.30%0.20%0.06%过去六个月-13.35%1.40%-13.54%1.37%0.19%0.03%过去一年-6.23%1.19%-6.32%1.17%0.09%0.02%过去三年-29.56%1.80%-28.14%1.69%-1.42%0.11%自基金合同生效起至今33.42%1.68%49.01%1.63%-15.59%0.05%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达中小板指数分级证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2012年9月20日至2018年6月30日）/注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为33.42%，同期业绩比较基准收益率为49.01%。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2018年6月30日，易方达旗下管理的各类资产规模总计1.3万亿元，服务各类客户总数7580万户，公募基金累计分红超过1000亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期成曦本基金的基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理2016-05-07-10年硕士研究生，曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。刘树荣本基金的基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理2017-07-18-11年硕士研究生，曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共66次，其中64次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为中小板指数，中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成，是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2018年上半年，国内宏观经济在多重压力下仍保持了较为稳健的增长，2季度GDP同比增长6.7%，较前值略回落0.1个百分点。中小板指数经历了2017年全年上涨16.7%的行情后，2018年上半年震荡下跌，报告期整体下跌14.3%。上半年，伴随着资管新规对股票市场的冲击、债务违约引发的信用债危机、中美之间贸易摩擦扩大的恐慌、股票质押爆仓风险以及人民币贬值等的不利影响下，A股市场整体震荡下跌。中小板中的电子、传媒、化工、有色金属以及电气设备行业分别下跌了21%、13%、23%、25%，对指数走势拖累较大。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.9640元，本报告期份额净值增长率为-13.35%，同期业绩比较基准收益率为-13.54%。本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为0.04%，年化跟踪误差0.96%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，国内金融去杠杆、国外中美贸易摩擦的大环境很难有大的转变，宏观经济存在着一定的下行压力，稳增长依将是政策重点。国内经济在“稳健的货币政策要松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕”以及“积极的财政政策要更加积极”的协同配合下，继续着力扩大内需、稳定经济增长与优化经济结构。A股市场的结构伴随着互联互通的发展发生了较大变化。一方面，市场对优质股的追捧成为投资的主流方式，另一方面国内外的蓝筹股定价思路开始趋向一致。在互联互通中，北上的资金在沪市集中投资以上证50为代表蓝筹股，在深市，更多选择估值盈利比更为合适的特色龙头股票。市场结构的变化叠加前期市场大幅回调加速部分行业的内部分化：龙头企业市占持续扩张，边缘企业生存难度加大。在经历了上半年大幅调整后，市场风险已有所释放，同时政策基调也逐渐由去杠杆逐步向稳杠杆过渡，前期恐慌情绪得到明显缓解。目前，A股的整体估值水平明显回落，多数核心指数的估值已经回到低估区域。与此同时，我们观察到市场的投资行为有了以下变化：主流的投资思路已经由短中期的轮动策略（例如：大小盘轮动，价值成长轮动）向买入并长期持有投资策略转移。整个权益市场的投资久期在拉长。当前的指数低估值区域也为投资者提供了一个合适的长期窗口。综合来看，现阶段是长期资金逐步建仓的良好时机，一类是基本面持续向好并且估值合理的白马蓝筹，另一类是前期调整充分并已重新进入快速发展通道的中小创类股票。中小板指数成分股平均市值380亿左右，民营企业占比较大，集中了如海康威视、顺丰控股等在激烈的市场竞争环境中生存下来并逐步发展成各自细分行业龙头的企业。虽然中小板指数上半年跟随市场下跌，但已披露的业绩预告显示净利润同比增速超20%，仍保持较高增速，目前来看具备较好的长期配置价值。作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，分级运作期内，本基金(包括易基中小板份额、易基中小板A类份额、易基中小板B类份额)不进行收益分配。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：易方达中小板指数分级证券投资基金报告截止日：2018年6月30日单位：人民币元资产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产：银行存款24,648,788.4221,142,947.86结算备付金-1,181,630.42存出保证金31,674.8446,740.86交易性金融资产279,103,803.33337,586,821.78其中：股票投资279,103,803.33337,465,921.78基金投资--债券投资-120,900.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-430,920.69应收利息4,105.464,703.06应收股利--应收申购款736,002.10111,101.00递延所得税资产--其他资产--资产总计304,524,374.15360,504,865.67负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款1,289,606.19-应付赎回款127,778.933,568,241.19应付管理人报酬253,841.54319,111.53应付托管费55,845.1370,204.58应付销售服务费--应付交易费用35,690.50173,008.85应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债458,721.87408,413.12负债合计2,221,484.164,538,979.27所有者权益：实收基金226,594,622.77231,202,197.86未分配利润75,708,267.22124,763,688.54所有者权益合计302,302,889.99355,965,886.40负债和所有者权益总计304,524,374.15360,504,865.67注：报告截止日2018年6月30日，易方达中小板指数分级份额净值0.9640元，易方达中小板指数分级A份额参考净值1.0541元，易方达中小板指数分级B份额参考净值0.8739元；基金份额总额313,599,310.28份，下属分级基金的份额总额分别为：易方达中小板指数分级基金份额总额194,397,577.28份，易方达中小板指数分级A基金份额总额59,600,866.00份，易方达中小板指数分级B基金份额总额59,600,867.00份。6.2 利润表会计主体：易方达中小板指数分级证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-45,552,970.9627,655,414.081.利息收入78,475.2366,034.74其中：存款利息收入78,386.6766,034.74债券利息收入88.56-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-8,905,944.55-20,434,158.78其中：股票投资收益-10,761,149.66-22,019,212.52基金投资收益--债券投资收益72,154.75-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,783,050.361,585,053.743.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-36,896,054.2447,895,009.564.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）170,552.60128,528.56减：二、费用2,506,929.072,285,496.861．管理人报酬1,663,474.111,390,338.822．托管费365,964.26305,874.533．销售服务费--4．交易费用167,806.17278,372.635．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．税金及附加0.28-7．其他费用309,684.25310,910.88三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-48,059,900.0325,369,917.22减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-48,059,900.0325,369,917.226.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：易方达中小板指数分级证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）231,202,197.86124,763,688.54355,965,886.40二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--48,059,900.03-48,059,900.03三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-4,607,575.09-995,521.29-5,603,096.38其中：1.基金申购款79,651,653.7139,966,292.62119,617,946.332.基金赎回款-84,259,228.80-40,961,813.91-125,221,042.71四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）226,594,622.7775,708,267.22302,302,889.99项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）234,267,938.8172,440,718.66306,708,657.47二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-25,369,917.2225,369,917.22三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-18,024,749.69-6,392,344.74-24,417,094.43其中：1.基金申购款58,870,040.8820,996,480.7379,866,521.612.基金赎回款-76,894,790.57-27,388,825.47-104,283,616.04四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）216,243,189.1291,418,291.14307,661,480.26报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]680号《关于核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为401,094,727.69份基金份额，其中认购资金利息折合69,225.16份基金份额。根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，自基金合同生效日起的7年内（含7年）为本基金的分级运作期，本基金采取分级运作方式，7年届满后自动转换为上市开放式基金（LOF）。此外，若本基金在分级运作期内发生分级运作期提前结束的情形，本基金将提前转换为上市开放式基金（LOF）。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金本报告期无会计差错。6.4.6 税项（1）印花税证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。（3）企业所得税证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（4）个人所得税个人所得税税率为20%。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系易方达基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)基金管理人股东、基金销售机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,663,474.111,390,338.82其中：支付销售机构的客户维护费171,761.89105,781.92注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费365,964.26305,874.53注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况易方达中小板指数分级无。易方达中小板指数分级A无。易方达中小板指数分级B无。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行-活期存款24,648,788.4276,115.5217,825,303.1264,336.81注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期2018年1月1日至2018年6月30日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：股/张）总金额广发证券002927泰永长征新股网下发行96114,203.58上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：股/张）总金额广发证券002841视源股份新股网下发行1,30224,816.12广发证券002842翔鹭钨业新股网下发行93210,643.44广发证券002867周大生新股网下发行2,98559,461.20广发证券300599雄塑科技新股网下发行3,15522,211.20广发证券300625三雄极光新股网下发行2,95156,954.30广发证券300627华测导航新股网下发行1,49819,129.46广发证券300639凯普生物新股网下发行1,04619,235.94广发证券300647超频三新股网下发行1,24411,146.24广发证券300658延江股份新股网下发行1,11021,545.10广发证券300669沪宁股份新股网下发行8419,251.006.4.8.7 其他关联交易事项的说明6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明无。6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注002051中工国际2018-04-09重大事项停牌15.27--80,9591,566,990.611,236,243.93-002075沙钢股份2016-09-19重大事项停牌19.13--184,1002,637,680.613,521,833.00-002252上海莱士2018-02-23重大事项停牌21.46--229,7924,831,921.554,931,336.32-002310东方园林2018-05-25重大事项停牌15.03--227,5523,829,620.303,420,106.56-002411必康股份2018-06-19重大事项停牌28.34--38,1001,062,025.981,079,754.00-002426胜利精密2018-06-19重大事项停牌3.602018-07-033.26313,9002,291,397.511,130,040.00-002431棕榈股份2018-05-30重大事项停牌6.71--139,6001,166,165.35936,716.00-002450康得新2018-06-04重大事项停牌15.40--362,1857,724,802.965,577,649.00-002573清新环境2018-06-19重大事项停牌11.55--104,9002,267,839.481,211,595.00-002739万达电影2017-07-04重大事项停牌38.03--78,1006,558,468.422,970,143.00-6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为253,088,386.52元，属于第二层次的余额为26,015,416.81元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次320,525,986.52元，第二层次17,060,835.26元，无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同) 。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资279,103,803.3391.65其中：股票279,103,803.3391.652基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计24,648,788.428.098其他各项资产771,782.400.259合计304,524,374.15100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业2,351,934.000.78B采矿业--C制造业185,741,654.0261.44D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业7,873,515.192.60F批发和零售业11,316,900.523.74G交通运输、仓储和邮政业2,698,960.000.89H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业31,098,876.2510.29J金融业16,769,090.615.55K房地产业3,569,520.781.18L租赁和商务服务业8,264,741.962.73M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业1,211,595.000.40O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作5,236,872.001.73R文化、体育和娱乐业2,970,143.000.98S综合--合计279,103,803.3392.337.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1002415海康威视559,01720,756,301.216.872002304洋河股份89,71711,806,757.203.913002230科大讯飞250,4268,031,161.822.664002024苏宁易购560,7947,895,979.522.615002008大族激光141,7927,541,916.482.496002027分众传媒698,2286,682,041.962.217002475立讯精密293,9386,625,362.522.198002142宁波银行404,0636,582,186.272.189002594比亚迪133,7486,377,104.642.1110002236大华股份263,5855,943,841.751.97注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002415海康威视3,039,953.000.852002268卫士通1,841,209.000.523002221东华能源1,700,780.000.484002110三钢闽光1,687,644.000.475002640跨境通1,588,788.590.456002466天齐锂业1,555,548.000.447002371北方华创1,457,355.000.418002304洋河股份1,413,364.180.409002142宁波银行1,362,213.000.3810002281光迅科技1,202,303.000.3411002027分众传媒1,193,764.000.3412002230科大讯飞1,111,468.000.3113002600领益智造1,079,226.000.3014002151北斗星通1,020,463.000.2915002594比亚迪1,003,575.000.2816002008大族激光918,598.000.2617002024苏宁易购884,722.080.2518002384东山精密878,467.000.2519002736国信证券871,161.000.2420002217合力泰823,782.000.23注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002415海康威视3,284,200.000.922002027分众传媒3,084,487.200.873002304洋河股份2,030,185.000.574002030达安基因1,596,986.170.455002594比亚迪1,538,047.000.436002353杰瑞股份1,488,161.250.427002230科大讯飞1,431,973.000.408002399海普瑞1,394,497.800.399002004华邦健康1,353,952.920.3810002701奥瑞金1,338,444.000.3811002008大族激光1,336,032.960.3812002236大华股份1,250,109.000.3513002299圣农发展1,223,722.520.3414002024苏宁易购1,223,085.000.3415002142宁波银行1,159,762.230.3316002475立讯精密1,156,039.000.3217002456欧菲科技1,155,467.000.3218002466天齐锂业1,122,663.340.3219002202金风科技1,082,631.900.3020002108沧州明珠1,050,442.340.30注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额53,992,605.34卖出股票收入（成交）总额64,697,519.89注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.12017年10月10日，宁波银监局针对宁波银行以贷转存等违法违规事实，处以人民币50万元的行政处罚。2018年6月7日，宁波银监局针对宁波银行以不正当手段违规吸收存款的违法违规事实，处以人民币60万元的行政处罚。本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除宁波银行外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金31,674.842应收证券清算款-3应收股利-4应收利息4,105.465应收申购款736,002.106其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计771,782.407.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例易方达中小板指数分级9,09321,378.8283,192,556.8942.80%111,205,020.3957.20%易方达中小板指数分级A276215,945.1720,000,698.0033.56%39,600,168.0066.44%易方达中小板指数分级B6,1099,756.241,220,293.002.05%58,380,574.0097.95%合计15,47820,260.97104,413,547.8933.30%209,185,762.3966.70%注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属基金份额的合计数。8.2 期末上市基金前十名持有人易方达中小板指数分级A序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1建信人寿保险股份有限公司－分红保险产品12,373,087.0020.76%2杨翠凤11,406,270.0019.14%3朱樱6,267,000.0010.51%4蒋时秀3,839,706.006.44%5林心聪2,937,029.004.93%6建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品1,772,752.002.97%7中银保险有限公司－传统保险产品1,607,575.002.70%8中国银河证券股份有限公司1,567,585.002.63%9北京信远健利资产管理中心（有限合伙）1,160,000.001.95%10中信建投证券股份有限公司转融通担保证券明细账户950,000.001.59%易方达中小板指数分级B序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1刘颖杰1,656,420.002.78%2侯举超1,442,255.002.42%3胡兵883,218.001.48%4桂斯凯797,800.001.34%5陈能春730,000.001.22%6朱丹明600,000.001.01%7夏建兴557,257.000.93%8张永宏506,116.000.85%9任爱503,892.000.85%10韩婧497,554.000.83%注：(1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人；(2)对于易方达中小板指数分级A、易方达中小板指数分级B前十名持有人份额比例的分母采用各自级别的份额。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金易方达中小板指数分级2,562.130.0013%易方达中小板指数分级A0.000.0000%易方达中小板指数分级B0.000.0000%合计2,562.130.0008%8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金易方达中小板指数分级0易方达中小板指数分级A0易方达中小板指数分级B0合计0本基金基金经理持有本开放式基金易方达中小板指数分级0易方达中小板指数分级A0易方达中小板指数分级B0合计09开放式基金份额变动单位：份项目易方达中小板指数分级易方达中小板指数分级A易方达中小板指数分级B基金合同生效日（2012年9月20日）基金份额总额401,094,727.69--本报告期期初基金份额总额204,635,122.6057,670,804.0057,670,805.00本报告期基金总申购份额110,234,443.71--减：本报告期基金总赎回份额116,611,865.03--本报告期基金拆分变动份额-3,860,124.001,930,062.001,930,062.00本报告期期末基金份额总额194,397,577.2859,600,866.0059,600,867.00注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2018年6月8日发布公告，自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华西证券1-----国泰君安1-----招商证券1-----国信证券2-----中信证券3-----中信建投2-----信达证券1-----东吴证券133,128,086.2728.15%26,502.4828.61%-天风证券1-----安信证券2-----东方证券1-----长江证券133,324,889.6328.32%26,660.0328.78%-国金证券1-----兴业证券2-----平安证券1-----南京证券1-----申万宏源1-----华泰证券24,943,126.404.20%2,471.672.67%-中投证券1-----国海证券1-----中银国际1-----银河证券2-----广发证券4-----广州证券1-----华创证券1-----方正证券239,109,124.0633.24%31,287.7433.77%-海通证券2-----长城证券3-----国盛证券17,158,336.986.08%5,726.676.18%-西南证券1-----注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增南京证券股份有限公司一个交易单元，新增长城证券股份有限公司两个交易单元。b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。c) 基金交易单元的选择程序如下：1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华西证券------国泰君安------招商证券------国信证券------中信证券------中信建投------信达证券------东吴证券------天风证券------安信证券------东方证券------长江证券406,814.8076.50%----国金证券------兴业证券------平安证券------南京证券------申万宏源------华泰证券------中投证券------国海证券------中银国际------银河证券------广发证券------广州证券------华创证券------方正证券124,939.6523.50%----海通证券------长城证券------国盛证券------西南证券------11影响投资者决策的其他重要信息11.1 影响投资者决策的其他重要信息根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，本基金将在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 易方达基金管理有限公司二〇一八年八月二十八日