基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2018年8月28日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）根据本基金合同规定，于2018年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称银河沪深300成长分级场内简称银河增强基金主代码161507前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月29日基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额13,643,663.39份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2013年6月6日下属分级基金的基金简称银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级A银河沪深300成长分级B下属分级基金场内简称:银河增强银河优先银河进取下属分级基金的交易代码161507150121150122报告期末下属分级基金份额总额9,062,483.39份2,290,590.00份2,290,590.00份 2.2 基金产品说明投资目标本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。投资策略本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在有效复制目标指数的基础上，在一定程度内调整个股在投资组合中的权重，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，改进指数跟踪效果。业绩比较基准沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。风险收益特征本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，银河沪深300成长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。下属三级基金的风险收益特征-银河沪深300成长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征。银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银河基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名秦长建吴荣联系电话021-38568989021-62677777-213117电子邮箱qinchangjian@galaxyasset.com011693@cib.com.cn客户服务电话 400-820-086095561传真021-38568769021-62535823 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.galaxyasset.com基金半年度报告备置地点1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层2、上海市静安区江宁路168号兴业大厦20楼 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )本期已实现收益-488,975.20本期利润-1,658,462.92加权平均基金份额本期利润-0.1374本期基金份额净值增长率-11.11%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.2583期末基金资产净值15,613,455.72期末基金份额净值1.144注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-5.53%1.28%-5.96%1.32%0.43%-0.04%过去三个月-8.48%1.13%-8.34%1.17%-0.14%-0.04%过去六个月-11.11%1.13%-9.98%1.16%-1.13%-0.03%过去一年-3.86%0.95%1.91%0.99%-5.77%-0.04%过去三年-17.19%1.50%-8.79%1.42%-8.40%0.08%自基金合同生效起至今28.97%1.44%40.71%1.44%-11.74%0.00%注：本基金业绩比较基准为沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：2013年03月29日本基金成立，根据《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品: 银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期罗博基金经理2013年3月29日-13中共党员，博士研究生学历，13年证券从业经历。曾就职于华夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务，现担任基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理，2014年3月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注：1、上表中任职日期为该基金合同生效之日；2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析对组合配置基本回归了指数成份股。现阶段，未进行股指期货的投资。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.144元；本报告期基金份额净值增长率为-11.11%，业绩比较基准收益率为-9.98%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望从宏观的角度三季度，中美货币政策的暂时脱钩已成定局，宽货币、紧信用成为基调，国内利率上行的动力短期被压制，企业扩张动力不足，经济有下行压力，贸易战对经济的发展带来挑战，对市场带来动荡，还须要继续观察和消化。密切关注人民币兑美元的汇率变化，关注外汇储备的变化。风险因素是：人民币兑美元汇率、贸易战。行业配置策略关注价值投资的主线，以及龙头企业持续的竞争优势。关注消费升级带来的各行业持续性的业绩增长。中国经济走到今天，人口红利已经释放完毕，接下来促进中国经济增长的红利是智力红利，体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类的公司，以及企业级服务的公司具有持续的投资价值。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金于2013年3月29日成立，根据《基金合同》有关规定:“在存续期内，本基金（包括银河沪深300 成长份额、银河沪深300 成长优先份额、银河沪深300 成长进取份额）不进行收益分配。”本基金本报告期未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,《公开募集证券投资基金运作管理办法》实施后，本基金已连续60个工作日出现资产净值低于五千万元的情形。我司已于2016年4月向中国证券监督管理委员会提交了《关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金净值连续60个交易日低于5000万元解决方案的报告》。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金报告截止日： 2018年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产：银行存款3,007,317.911,059,215.02结算备付金-29,821.81存出保证金4,535.723,443.81交易性金融资产12,782,180.7415,501,167.67其中：股票投资12,782,180.7415,447,667.67基金投资--债券投资-53,500.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息828.10993.30应收股利--应收申购款5,441.374,351.37递延所得税资产--其他资产--资产总计15,800,303.8416,598,992.98负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款29,437.2221,336.07应付管理人报酬11,969.3819,154.83应付托管费2,393.903,830.94应付销售服务费--应付交易费用3,100.4328,757.76应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债139,947.19116,086.53负债合计186,848.12189,166.13所有者权益：实收基金12,089,505.2711,291,937.17未分配利润3,523,950.455,117,889.68所有者权益合计15,613,455.7216,409,826.85负债和所有者权益总计15,800,303.8416,598,992.98注：报告截止日2018年6月30日，基金银河沪深300成长分级份额净值1.144元，基金银河沪深300成长分级A份额参考净值1.025元，基金银河沪深300成长分级B份额参考净值1.263元，基金份额总额13,643,663.39份，其中银河沪深300成长分级份额9,062,483.39份，银河沪深300成长分级A份额2,290,590.00份，银河沪深300成长分级B份额2,290,590.00份。 6.2 利润表会计主体：银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-1,371,500.802,920,501.771.利息收入9,664.5215,483.83其中：存款利息收入9,661.5715,483.83债券利息收入2.95-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-215,183.94-245,535.36其中：股票投资收益-350,957.43-474,315.72基金投资收益--债券投资收益6,343.10-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益129,430.39228,780.363.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,169,487.723,147,270.264.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）3,506.343,283.04减：二、费用286,962.12409,201.971．管理人报酬75,487.06129,818.622．托管费15,097.4625,963.733．销售服务费6.4.8.2.3--4．交易费用7,353.0642,199.145．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用189,024.54211,220.48三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）-1,658,462.922,511,299.80减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,658,462.922,511,299.80 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）11,291,937.175,117,889.6816,409,826.85二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）--1,658,462.92-1,658,462.92三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）797,568.1064,523.69862,091.79其中：1.基金申购款2,731,353.52961,385.963,692,739.482.基金赎回款-1,933,785.42-896,862.27-2,830,647.69四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）12,089,505.273,523,950.4515,613,455.72项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）21,731,176.944,768,608.7826,499,785.72二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-2,511,299.802,511,299.80三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,101,057.80-551,080.63-2,652,138.43其中：1.基金申购款463,981.31118,430.60582,411.912.基金赎回款-2,565,039.11-669,511.23-3,234,550.34四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）19,630,119.146,728,827.9526,358,947.09 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1594号文《关于核准银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2013年3月29日正式生效，首次设立募集规模为414,991,791.49份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、央行票据、现金、股指期货等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会得相关规定）。股票投资包括沪深300 成长指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深 300 成长指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规允许，本基金可以将股票投资比例提高到基金资产净值的100%，此项调整无需召开基金份额持有人大会。本基金的业绩比较基准为：沪深300 价值指数收益率*95% + 银行活期存款收益率（税后）*5%。6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年度上半年的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系银河基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构兴业银行股份有限公司基金管理人、基金销售机构中国银河证券股份有限公司同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2 债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.3 债券回购交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.8.1.4 权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金注：1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。2、佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖)经手费、证券结算风险基金、证券交易所买(卖)证管费和深圳买（卖）过户费）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费75,487.06129,818.62其中：支付销售机构的客户维护费19,984.2623,478.77注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.0%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费15,097.4625,963.73注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.2%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。6.4.8.2.3 销售服务费注：无。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2018年1月1日至2018年6月30日银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级A银河沪深300成长分级B 基金合同生效日（ 2013年3月29日 ）持有的基金份额---期初持有的基金份额---期间申购/买入总份额---期间因拆分变动份额---减：期间赎回/卖出总份额---期末持有的基金份额---期末持有的基金份额占基金总份额比例---项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级A银河沪深300成长分级B 基金合同生效日（ 2013年3月29日 ）持有的基金份额---期初持有的基金份额6,966,193.70--期间申购/买入总份额---期间因拆分变动份额156,422.66--减：期间赎回/卖出总份额---期末持有的基金份额7,122,616.36--期末持有的基金份额占基金总份额比例32.7686%-- 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行3,007,317.919,535.692,067,649.0514,657.17 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明注：无。6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注600485信威集团2016年12月26日重大事项停牌12.88--19,300566,252.62248,584.00-002739万达电影2017年7月4日重大事项停牌37.99--2,800299,253.66106,372.00-002450康 得 新2018年6月4日重大事项停牌17.08--6,011101,504.81102,667.88-000540中天金融2017年8月21日重大事项停牌4.87--20,100134,382.4897,887.00-002252上海莱士2018年2月23日重大事项停牌19.52--4,11687,045.1780,344.32-002310东方园林2018年5月25日重大事项停牌15.032018年8月27日13.473,79779,525.1057,068.91-300072三聚环保2018年6月19日重大事项停牌23.282018年7月10日18.382,44878,294.2356,989.44-000415渤海金控2018年1月17日重大事项停牌5.202018年7月17日5.265,59034,677.0729,068.00-002602世纪华通2018年6月12日重大事项停牌32.50--80025,621.8726,000.00-000008神州高铁2018年6月6日重大事项停牌4.962018年8月7日4.464,99243,045.9424,760.32-002411必康股份2018年6月19日重大事项停牌28.34--80022,386.3922,672.00-000723美锦能源2018年3月27日重大事项停牌5.432018年7月31日4.893,59725,649.6819,531.71- 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1 公允价值 1.1 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。1.2 以公允价值计量的金融工具1.2.1 各层次金融工具公允价值于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币11,910,235.16元，属于第二层次的余额为人民币871,945.58元，属于第三层次余额为人民币0.00元。于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币23,491,298.68元，属于第二层次的余额为人民币1,066,974.77元，属于第三层次余额为人民币0.00元。1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资12,782,180.7480.90其中：股票12,782,180.7480.902固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计3,007,317.9119.037其他各项资产10,805.190.078合计15,800,303.84100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业48,906.000.31B采矿业187,361.501.20C制造业6,299,559.0040.35D电力、热力、燃气及水生产和供应业12,406.200.08E建筑业263,418.691.69F批发和零售业164,862.461.06G交通运输、仓储和邮政业64,988.200.42H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业276,652.231.77J金融业3,730,576.2423.89K房地产业573,070.723.67L租赁和商务服务业259,363.511.66M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业112,114.950.72O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作160,535.501.03R文化、体育和娱乐业70,417.900.45S综合--合计12,224,233.1078.29 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采掘业--C制造业353,688.642.27D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业97,887.000.63L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业106,372.000.68S综合--合计557,947.643.577.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1601318中国平安32,2001,886,276.0012.082600519贵州茅台1,5191,111,087.747.123600036招商银行28,966765,861.044.914000333美的集团12,813669,094.864.295600276恒瑞医药6,109462,817.842.966600000浦发银行45,488434,865.282.797002415海康威视10,191378,391.832.428002142宁波银行15,147246,744.631.589600309万华化学5,400245,268.001.5710600048保利地产19,721240,596.201.54注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600485信威集团19,300248,584.001.592002739万达电影2,800106,372.000.683000540中天金融20,10097,887.000.634002252上海莱士4,11680,344.320.515000008神州高铁4,99224,760.320.16注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600019宝钢股份223,111.001.362000338潍柴动力118,910.000.723600031三一重工95,293.000.584600487亨通光电93,446.000.575600406国电南瑞89,806.000.556600516方大炭素82,553.000.507600010包钢股份67,598.000.418300122智飞生物57,443.000.359000786北新建材54,058.000.3310000333美的集团52,508.000.3211002493荣盛石化48,411.000.3012603993洛阳钼业47,700.000.2913601360三六零47,597.000.2914002027分众传媒46,916.000.2915600438通威股份42,646.000.2616600549厦门钨业37,640.000.2317600346恒力股份34,159.000.2118000898鞍钢股份33,624.000.2019002415海康威视30,425.000.1920600690青岛海尔28,686.000.17注：买入金额不包括相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600016民生银行621,892.463.792000001平安银行432,032.322.633601318中国平安315,766.001.924600036招商银行206,070.001.265600519贵州茅台156,020.000.956600066宇通客车79,768.650.497002202金风科技79,159.320.488600804鹏博士76,225.040.469300104乐 视 网74,723.000.4610600637东方明珠66,662.740.4111002466天齐锂业65,600.500.4012000625长安汽车61,563.920.3813600048保利地产50,064.000.3114002129中环股份38,240.060.2315600000浦发银行36,459.000.2216300027华谊兄弟35,660.100.2217300315掌趣科技35,502.020.2218002426胜利精密25,290.900.1519002174游族网络25,160.950.1520002236大华股份23,589.000.14注：卖出金额不包括相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额1,667,778.00卖出股票收入（成交）总额2,812,819.78注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金现阶段,未进行股指期货的投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策注：本基金现阶段,未进行股指期货的投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策注：本基金现阶段,未进行国债期货的投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金现阶段,未进行国债期货的投资。7.11.3本期国债期货投资评价注：本基金现阶段,未进行国债期货的投资。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金4,535.722应收证券清算款-3应收股利-4应收利息828.105应收申购款5,441.376其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计10,805.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本期报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1600485信威集团248,584.001.59重大事项停牌2002739万达电影106,372.000.68重大事项停牌3000540中天金融97,887.000.63重大事项停牌4002252上海莱士80,344.320.51重大事项停牌5000008神州高铁24,760.320.16重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例银河沪深300成长分级1,0748,438.07661,352.007.30%8,401,131.3992.70%银河沪深300成长分级A10521,815.141,308,626.0057.13%981,964.0042.87%银河沪深300成长分级B19311,868.3410,059.000.44%2,280,531.0099.56%合计1,30110,487.061,980,037.0014.51%11,663,626.3985.49% 8.2 期末上市基金前十名持有人银河沪深300成长分级A序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红511,200.003.75%2中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-华夏未来泽时进取6号464,606.003.41%3方春娣159,342.001.17%4华夏未来资本管理有限公司-华夏未来添时1号基金147,900.001.08%5傅喜元133,900.000.98%6赖明理120,500.000.88%7沈月海96,811.000.71%8华夏未来资本管理有限公司-华夏未来润时量化1号私募证券投资基80,271.000.59%9谢孟春78,700.000.58%10黄晖75,600.000.55%银河沪深300成长分级B序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1魏灵峰579,037.004.24%2孔瑞珍249,400.001.83%3丁贵怡110,531.000.81%4陈敏芳110,000.000.81%5苏维维102,584.000.75%6雷春怡100,741.000.74%7郁万福100,000.000.73%8沈汝干60,000.000.44%9何志浩52,000.000.38%10焦祝黄45,500.000.33% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金银河沪深300成长分级0.000.0000%银河沪深300成长分级A0.000.0000%银河沪深300成长分级B0.000.0000%合计0.000.0000% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金银河沪深300成长分级0银河沪深300成长分级A0银河沪深300成长分级B0合计0本基金基金经理持有本开放式基金银河沪深300成长分级0银河沪深300成长分级A0银河沪深300成长分级B0合计0 §9 开放式基金份额变动单位：份项目银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级A银河沪深300成长分级B基金合同生效日（2013年3月29日）基金份额总额220,701,691.4997,145,050.0097,145,050.00本报告期期初基金份额总额7,100,325.232,702,027.002,702,027.00本报告期基金总申购份额3,082,405.58--减:本报告期基金总赎回份额2,182,395.61--本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）1,062,148.19-411,437.00-411,437.00本报告期期末基金份额总额9,062,483.392,290,590.002,290,590.00注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：无.二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略无改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请3个月，对相关人员采取行政监管措施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国海证券12,856,152.8963.74%2,659.9564.25%-中信证券11,624,444.8936.26%1,480.3535.75%-注：1、选择证券公司专用席位的标准：（1）实力雄厚；（2）信誉良好，经营行为规范；（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；（6）本基金管理人要求的其他条件。 2、选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国海证券------中信证券59,852.30100.00%---- §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 公司于2018年8月27日在指定媒体发布《银河基金管理有限公司关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。自本基金终止上市日起，本基金即进入清算程序，不再接受投资人提出的申购（含定期定额申购）、赎回、配对转换和转托管等业务的申请。本公司将按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行财产清算程序，并将清算结果及时予以公告。 银河基金管理有限公司2018年8月28日