估值日期：2018-10-29
公告送出日期：2018-10-30
基金名称 东方永润债券型证券投资基金
基金简称 东方永润债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001160
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值（单位：人民币元） 5,004,060.42
下属各类别基金的基金简称 东方永润债券 A 类 东方永润债券 C 类
下属各类别基金的交易代码 001160 001161
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 3,417,640.08 1,586,420.34
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0522 1.0281
注：本基金基金合同于 2017 年 8 月 23 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 10 月 30 日