估值日期：2018-11-05
公告送出日期：2018-11-06
基金名称 东方永润债券型证券投资基金
基金简称 东方永润债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001160
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值 （单位： 人民币元）5,004,121.61
下属各类别基金的基金简称 东方永润债券A类 东方永润债券C类
下属各类别基金的交易代码 001160 001161
下属各类别基 金的 资产净 值（单位：人民币元）3,417,681.86 1,586,439.75
下属各类别基 金的 份额净 值（单位：人民币元）1.0522 1.0282
注：本基金基金合同于2017年8月23日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年11月6日