关于招商招益两年定期开放债券型证券投资基金首个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2018年12月15日
1公告基本信息
基金名称 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 招商招益两年债券
基金代码 002815
基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2016年12月15日
基金管理人名称 href="http://180.96.8.44/WealthManagement/FDV/fundInfo/FundIntroduct.aspx?windcode=002317.OF&lan;=cn" 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 href="http://180.96.8.44/WealthManagement/FDV/fundInfo/FundIntroduct.aspx?windcode=002317.OF&lan;=cn" 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商招益两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年12月18日
赎回起始日 2018年12月18日
转换转入起始日 2018年12月18日
转换转出起始日 2018年12月18日
定期定额投资起始日 ——
下属分级基金的基金简称 招商招益两年债券A 招商招益两年债券C
下属分级基金的交易代码 002815 002816
该分级基金是否开放申购 是 是
注：1、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，
根据基金合同的规定，本基金的封闭期指自基金合同生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至两年年度对日（包括该日）的期间。如两年年度对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日，如两年年度没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日（包括该日）起至两年年度对日（包括该日）的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日（包括该日）起至两年年度对日（包括该日）的期间，如两年年度对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日，如两年年度没有对应的日历日期，则以下一个工作日为该封闭期的最后一日，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易的申请。
本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金每个封闭期结束之日的下一个工作日起（包括该日）不少于5个工作日且最长不超过20个工作日的期间。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
每个封闭期的最后一日（份额折算日），本基金将进行份额折算，即基金管理人根据《基金合同》的约定，在基金份额持有人持有的各类基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对本基金各类份额进行折算，将本基金各类份额的基金份额净值调整为1.000 元，并将各类基金份额按折算比例相应调整。
2、本次为本基金首个开放期，开放期时间为自2018年12月18日起20个工作日（2018年12月18日（含）至2019年1月16日（含）），其中2018年12月18日（含）至2019年1月16日（含），投资者可办理申购及转换转入业务，2018年12月18日（含）至2019年1月2日（含），投资者可办理赎回及转换转出业务。
3、本基金的第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日（包括该日）起至两年年度对日（包括该日）的期间，即2019年1月17日（含）至2021年1月18日（含）（如年度对日为非工作日，则顺延至下一工作日），封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金在封闭期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。
在每个封闭期结束后进入开放期，开放期接受投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。
本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回的开始日及业务办理时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，开始办理申购和赎回等业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2018年12月18日（含）至2019年1月16日（含））为本基金开始运作以来的首个开放期。本基金将于2018年12月18日（含）至2019年1月16日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购和转换转入业务（本基金管理人公告暂停申购和转换转入时除外），于2018年12月18日（含）至2019年1月2日（含）的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常赎回和转换转出业务（本基金管理人公告暂停赎回、转换转出时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2019年1月17日起（含），本基金将进入下一个封闭期。
基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期，投资人在交易时间之外提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格，销售机构另有约定的从其约定。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出有关申请的，基金管理人将不予受理。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为10 元（含申购费）；通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为10 元（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10 元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金A 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
本基金A 类基金份额的申购费率如下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.60%
100万元≤M＜300万元 0.40%
300万元≤M＜500万元 0.20%
500万元≤M 1000元/笔
本基金A 类基金份额的申购费用由A 类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
A 类基金份额申购费用的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额
申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。
基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。
3.3 其他与申购相关的事项
1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。
3、基金管理人可以针对特定投资人（如养老金账户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。
4 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
本基金A类和C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限的不同收取，费率如下表：
具体赎回费率如下：
持有期限（T） 赎回费率
A类基金份额 C类基金份额
同一开放期内申购并赎回且持续持有期少于7日 1.50%
同一开放期内申购并赎回且持续持有期不少于7日 1.00%
T≥两年 0.00%
（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T日某类基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付登记费和其他手续费等。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。
3、基金管理人可以针对特定投资人（如养老金账户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，并根据上述规定按比例归入基
金财产。
（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
5.2 其他与转换相关的事项
1、转换开放日：本基金从2018年12月18日（含）开始办理日常转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
2、份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1 份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1 份。留存份额不足1 份的，只能一次性赎回，不能进行转换。
3、转换业务规则：
（1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。
（2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。
（3）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。
6基金销售机构
6.1 直销机构
直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83196437
传真：（0755）83199059
联系人：陈梓
招商基金战略客户部
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话：13718159609
联系人：莫然
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话：（021）38577388
联系人：胡祖望
招商基金机构理财部
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话：（0755）83190401
联系人：任虹虹
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话：18600128666
联系人：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话：（021）38577379
联系人：伊泽源
招商基金直销交易服务联系方式
地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：冯敏
6.2 代销机构
招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、嘉实财富管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、上海华信证券有限责任公司、天津国美基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、中民财富基金销售（上海）有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、东海期货有限责任公司、国信证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司。
7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2018年12月18日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
8其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《招商招益两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》等法律文件。
（2）未开设销售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）。
（3）有关本基金开放申购、赎回及转换业务和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（4）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。
（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金销售费用，并不晚于优惠活动实施日公告。
（6）上述业务的解释权归本基金管理人。
（7）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2018年12月15日