单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 988884873.22 0.5904 1.7291
天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 95570390.08 1.0250 1.4935
天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 63919632.54 1.0260 1.5392
天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 3925632.53 0.9637 0.9637
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 832188463.46 1.4629 1.7979
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 102931315.95 1.1060 1.4770
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 43867973.72 0.9364 1.0888
天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 238036184.56 1.1090 1.6020
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 1136737495.97 1.0310 1.7494
天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 362748871.93 1.0530 1.2380
天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 82281454.88 1.0260 1.2050
天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 808690990.34 1.5270 1.5270
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 325532936.30 1.1740 1.3930
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 19364228.36 1.1500 1.3660
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 325285190.22 1.2000 1.3160
天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 260899982.88 1.0660 1.5750
天弘通利混合型证券投资基金 000573 685385636.59 1.2100 1.2790
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 000961 1922100082.72 0.9123 0.9123
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 005918 176425511.69 0.8101 0.8101
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 000962 765675966.02 0.7148 0.7148
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 005919 171790709.62 0.7316 0.7316
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 241682538.97 0.6088 0.6088
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 360171895.96 1.1378 1.1378
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 619440821.79 0.4928 0.4928
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 600409438.57 1.1961 1.1961
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 49344094.74 0.9709 0.9709
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 204876609.08 0.5927 0.5927
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 164848244.65 0.5878 0.5878
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 121686845.13 0.6390 0.6390
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 153972672.86 0.6334 0.6334
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 001556 11006960.90 0.6391 0.6391
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 001557 9643989.67 0.6322 0.6322
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 001558 33500694.80 0.6700 0.6700
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 001559 49479322.74 0.6631 0.6631
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 001594 176076353.40 0.9867 0.9867
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 001595 297758606.17 0.9779 0.9779
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 001592 636252873.39 0.5090 0.5090
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 001593 1467387570.08 0.5035 0.5035
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 001548 372914040.65 0.9239 0.9239
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 001549 343638081.17 0.9154 0.9154
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 56231956.57 0.7160 0.7160
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 28938979.35 0.7100 0.7100
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 001617 79493356.41 0.6348 0.6348
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 001618 104825297.33 0.6292 0.6292
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 001629 115105939.45 0.5120 0.5120
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 001630 377372660.79 0.5080 0.5080
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 001631 265491972.80 1.1485 1.2266
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 001632 239963186.69 1.1394 1.2170
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 002388 95241024.05 1.1297 1.1390
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 005997 874585196.99 1.0247 1.0247
天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 1016772036.86 1.0558 1.0856
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002639 17055225.79 0.9382 0.9382
天弘信利债券型证券投资基金A类 003824 1521570590.71 1.0170 1.0836
天弘信利债券型证券投资基金C类 003825 2354510.36 1.0167 1.0792
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 6007412.51 1.0610 1.0610
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 004694 8377067.37 0.7811 0.7811
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 004748 12705326.58 0.7776 0.7776
天弘优选债券型证券投资基金 000606 9969159833.88 1.0778 1.0778
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 2466360373.70 1.0305 1.0684
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 1329564776.23 1.0346 1.0346
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 2031541106.57 1.0208 1.0407
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类 420006 298865285.44 1.0303 0.0281
天弘现金管家货币市场基金B类 420106 790401181.75 1.0980 0.0306
天弘现金管家货币市场基金C类 000832 449489878.04 1.0462 0.0286
天弘现金管家货币市场基金D类 001251 5176093.98 1.0326 0.0281
天弘现金管家货币市场基金E类 002847 5471474221.37 1.0330 0.0281
天弘余额宝货币市场基金 000198 1,132,464,269,626.22 0.7129 0.0258
天弘云商宝货币市场基金 001529 154341344201.71 0.7914 0.0273
天弘弘运宝货币市场基金A类 001386 371701652.55 0.9728 0.0295
天弘弘运宝货币市场基金B类 001391 11640504550.73 0.9453 0.0285