单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 988,778,340.50 0.5903 1.7289
天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 95,619,874.09 1.0256 1.4941
天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 63,954,830.79 1.0266 1.5398
天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 3,927,794.23 0.9642 0.9642
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 832,073,342.65 1.4627 1.7977
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 102,915,403.30 1.106 1.477
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 43,860,808.54 0.9362 1.0886
天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 238,120,318.03 1.109 1.602
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 1,137,091,391.00 1.0313 1.7497
天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 362,840,292.62 1.054 1.239
天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 82,299,486.05 1.026 1.205
天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 808,805,250.62 1.527 1.527
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 325,524,359.17 1.174 1.393
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 19,363,081.54 1.150 1.366
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 325,296,561.04 1.200 1.316
天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 260,941,611.76 1.066 1.575
天弘通利混合型证券投资基金 000573 685,540,310.00 1.210 1.279
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 000961 1,922,017,364.86 0.9122 0.9122
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 005918 176,415,019.14 0.8100 0.8100
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 000962 765,642,494.77 0.7148 0.7148
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 005919 171,780,376.00 0.7316 0.7316
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 241,649,362.56 0.6088 0.6088
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 360,195,596.89 1.1378 1.1378
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 619,365,691.30 0.4927 0.4927
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 600,488,214.56 1.1963 1.1963
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 49,340,241.02 0.9708 0.9708
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 204,867,520.26 0.5926 0.5926
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 164,838,221.85 0.5878 0.5878
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 121,681,415.79 0.6389 0.6389
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 153,963,272.06 0.6333 0.6333
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 001556 11,002,730.94 0.6389 0.6389
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 001557 9,639,966.50 0.6319 0.6319
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 001558 33,494,567.35 0.6699 0.6699
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 001559 49,468,646.21 0.6630 0.6630
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 001594 176,068,657.40 0.9867 0.9867
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 001595 297,740,697.17 0.9779 0.9779
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 001592 636,226,513.77 0.5089 0.5089
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 001593 1,467,302,656.37 0.5034 0.5034
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 001548 372,896,269.02 0.9239 0.9239
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 001549 343,616,056.08 0.9154 0.9154
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 56,226,004.16 0.7159 0.7159
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 28,935,440.36 0.7099 0.7099
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 001617 79,489,098.41 0.6348 0.6348
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 001618 104,817,959.35 0.6292 0.6292
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 001629 115,100,362.62 0.5120 0.5120
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 001630 377,348,174.10 0.5079 0.5079
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 001631 265,479,040.54 1.1484 1.2265
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 001632 239,947,553.49 1.1393 1.2169
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 002388 95,287,128.89 1.1302 1.1395
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 005997 875,001,380.64 1.0252 1.0252
天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 1,016,788,111.55 1.0558 1.0856
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002639 17,052,681.20 0.9380 0.9380
天弘信利债券型证券投资基金A类 003824 1,521,702,390.33 1.0171 1.0837
天弘信利债券型证券投资基金C类 003825 2,354,675.62 1.0168 1.0793
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 6,007,541.05 1.0611 1.0611
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 004694 8,375,130.62 0.7810 0.7810
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 004748 12,702,075.90 0.7774 0.7774
天弘优选债券型证券投资基金 000606 9,971,935,960.01 1.0781 1.0781
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 2,466,573,566.14 1.0305 1.0684
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 1,329,545,494.61 1.0346 1.0346
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 2,031,798,562.50 1.0209 1.0408
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类 420006 298,918,887.48 1.7934 2.634%
天弘现金管家货币市场基金B类 420106 790,558,535.10 1.9907 2.881%
天弘现金管家货币市场基金C类 000832 449,572,342.32 1.8345 2.686%
天弘现金管家货币市场基金D类 001251 5,177,022.33 1.7934 2.632%
天弘现金管家货币市场基金E类 002847 5,472,455,540.32 1.7934 2.638%
天弘余额宝货币市场基金 000198 1,132,706,865,400.30 2.1420 2.617%
天弘云商宝货币市场基金 001529 154,378,051,451.13 2.3781 2.887%
天弘弘运宝货币市场基金A类 001386 371,773,046.57 1.9206 2.762%
天弘弘运宝货币市场基金B类 001391 11,642,644,695.40 1.8384 2.659%
*货币基金12月31日披露的每万份收益包括12月29日、12月30日及12月31日的万份收益。