经基金托管人复核，截至 2018 年 12 月 31 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：
基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行
570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 792,823,755.93 1.4411 1.4411 中国建设银行
571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 23,308,535.08 1.2172 1.9372 中国建设银行
573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 12,990,839.09 1.112 1.139 中国建设银行
570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 1,894,736,233.42 1.646 2.566 中国建设银行
570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 35,123,359.40 1.029 1.559 中国银行
570007 诺德优选30混合型证券投资基金 58,214,720.02 1.3270 1.3270 中国银行
570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 195,675,530.24 1.2140 2.1090 中国银行
165707 诺德深证300指数分级证券投资基金 4,929,349.24 0.669 1.488 中国银行
150092 诺德深证300指数分级证券投资基金之300A份额 1.045 1.352 中国银行
150093 诺德深证300指数分级证券投资基金之300B份额 0.293 1.624 中国银行
003561 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 504,474,087.80 0.9904 0.9904 光大银行
003562 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 27,254,713.92 0.9897 0.9897 光大银行
004987 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 531,851.55 1.0812 1.0812 交通银行
005290 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 28,706,164.42 0.7526 0.7526 宁波银行
005082 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金A类份额 4,548.23 0.8234 0.8234 招商证券
005083 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类份额 885,296.74 0.8216 0.8216 招商证券
005293 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 3,048,964.97 0.7897 0.7897 中信银行
005294 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 1,843,221.61 0.7864 0.7864 华夏银行
005295 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 37,622,596.41 0.8583 0.8583 民生银行
005674 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 135,879,333.92 0.9316 0.9316 工商银行
006267 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类份额 21,739,621.83 1.0011 1.0011 光大银行
006268 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金C类份额 35,980,035.31 1.0009 1.0009 光大银行
基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益 最近 7日年化收益率（ %） 托管银行
002672 诺德货币A 245,956,886.84 0.8242 3.235 交通银行
002673 诺德货币B 12,739,280,021.33 0.8899 3.474 交通银行
交通银行
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2018 年 12 月 31 日