根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2018年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-12-31 410001 华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 450,723,970.29 0.7937 2.1945
2018-12-31 410003 华富成长趋势混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 414,234,456.77 0.7332 1.0232
2018-12-31 410004 华富收益增强债券型证券投资基金A 中国建设银行股份有限公司 1,257,820,594.55 1.5012 2.1342
2018-12-31 410005 华富收益增强债券型证券投资基金B 中国建设银行股份有限公司 66,610,722.96 1.4831 2.0721
2018-12-31 410006 华富策略精选灵活配置混合型基金 中国建设银行股份有限公司 11,102,433.25 1.0094 1.1694
2018-12-31 410007 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 平安银行股份有限公司 78,273,156.78 0.8870 1.6870
2018-12-31 410008 中证100指数证券投资基金 交通银行股份有限公司 87,740,979.95 1.1138 1.1138
2018-12-31 164105 华富强化回报债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 351,906,485.91 1.2730 1.7240
2018-12-31 410009 华富量子生命力混合型证券投资基金 平安银行股份有限公司 44,778,220.63 0.7686 0.7686
2018-12-31 410010 华富中小板指数增强型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 8,553,088.47 0.9002 0.9002
2018-12-31 000028 华富保本混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 349,870,786.62 1.0150 1.3730
2018-12-31 000398 华富灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 15,492,240.45 0.8590 1.0840
2018-12-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 82,438,424.95 0.6220 0.8220
2018-12-31 000898 华富恒稳纯债债券型证券投资基金A 中国建设银行股份有限公司 4,818,626.56 1.1940 1.1940
2018-12-31 000899 华富恒稳纯债债券型证券投资基金C 中国建设银行股份有限公司 2,184,571.51 1.1720 1.1720
2018-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 80,982,453.16 0.7840 0.7840
2018-12-31 001466 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 546,434.50 1.0091 1.0091
2018-12-31 001467 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 4,228,276.56 0.9874 0.9874
2018-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 38,636,194.13 0.8120 0.8120
2018-12-31 001086 华富恒利债券型证券投资基金A 招商银行股份有限公司 198,075,859.24 1.0140 1.0140
2018-12-31 001087 华富恒利债券型证券投资基金C 招商银行股份有限公司 115,966.56 1.0000 1.0000
2018-12-31 001709 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 32,310,849.34 0.9360 0.9360
2018-12-31 002280 华富安享债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 47,400,404.26 1.0068 1.0068
2018-12-31 002412 华富安福保本混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 154,450,105.84 1.0170 1.0170
2018-12-31 002728 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 1,617,649.30 1.2060 1.2610
2018-12-31 002729 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 53,596,853.13 1.1790 1.2340
2018-12-31 002730 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 94,541,836.79 0.7670 0.7870
2018-12-31 002731 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 6,436,084.63 0.7640 0.7840
2018-12-31 003182 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 5,066,252.07 1.0569 1.0569
2018-12-31 003183 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 67,755,725.57 1.0509 1.0509
2018-12-31 003152 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 69,374,844.84 0.7469 0.7469
2018-12-31 003153 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 24,353,449.34 0.7345 0.7345
2018-12-31 002064 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 46,678,647.79 0.8240 0.8240
2018-12-31 000502 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 323,155,080.20 1.0866 1.3366
2018-12-31 000501 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 18,318,332.29 1.0807 1.2307
2018-12-31 005291 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A 中国建设银行股份有限公司 68,479,078.19 0.9639 0.9639
2018-12-31 005292 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金C 中国建设银行股份有限公司 15,786,798.50 0.9585 0.9585
2018-12-31 005694 华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 106,136,183.43 1.0116 1.0266
2018-12-31 005781 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司 1,662,010,185.10 1.0323 1.0323
2018-12-31 005793 华富可转债债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 50,694,061.20 0.9072 0.9072
2018-12-31 005923 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金A 上海浦东发展银行股份有限公司 121,373,596.01 1.0052 1.0252
2018-12-31 005924 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金C 上海浦东发展银行股份有限公司 71,825.17 1.0031 1.0231
2018-12-31 000623 华富恒财定期开放债券型证券投资基金C 上海浦东发展银行股份有限公司 8,742.52 1.0087 1.1821
2018-12-31 000624 华富恒财定期开放债券型证券投资基金A 上海浦东发展银行股份有限公司 10,669,839.99 1.0210 1.2987
2018-12-31 006405 华富恒盛纯债债券型证券投资基金A 上海浦东发展银行股份有限公司 201,466,928.91 1.0067 1.0067
2018-12-31 006406 华富恒盛纯债债券型证券投资基金C 上海浦东发展银行股份有限公司 110,685.99 1.0062 1.0062
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2018-12-31 410002 华富货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 113,024,430.67 1.2166 3.6498
2018-12-31 003994 华富货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 4,468,603,074.77 1.2824 3.8471
2018-12-31 004198 华富天益货币市场基金A 上海浦东发展银行股份有限公司 186,508.77 0.8354 2.5059
2018-12-31 004199 华富天益货币市场基金B 上海浦东发展银行股份有限公司 28,024,834,246.69 0.9011 2.7034
2018-12-31 004285 华富天盈货币市场基金A 兴业银行股份有限公司 2,373,602.62 1.1712 3.5140
2018-12-31 004286 华富天盈货币市场基金B 兴业银行股份有限公司 112,054,668.19 1.2370 3.7113