基金
代码
基金名称
资产净值
（单位：人民币元)
基金份额净值
（单位：人民币元)
基金份额累计净值
（单位：人民币元)
233001
摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金 90,453,255.64 0.8073 2.3523
233005
摩根士丹利华鑫强收益债券
型证券投资基金 3,733,216,034.30 1.7816 1.8166
233006
摩根士丹利华鑫领先优势混
合型证券投资基金 372,000,780.34 1.7080 1.7080
233007
摩根士丹利华鑫卓越成长混
合型证券投资基金 417,717,244.52 1.8334 2.2054
233008
摩根士丹利华鑫消费领航混
合型证券投资基金 92,063,638.11 0.5482 0.5482
233009
摩根士丹利华鑫多因子精选
策略混合型证券投资基金 1,432,645,924.52 0.902 1.919
233010
摩根士丹利华鑫深证 300 指
数增强型证券投资基金 37,156,340.26 1.098 1.098
233011
摩根士丹利华鑫主题优选混
合型证券投资基金 272,569,298.75 1.638 2.118
233012
摩根士丹利华鑫多元收益债
券型证券投资基金 A 366,090,859.92 1.741 1.741
233013
摩根士丹利华鑫多元收益债
券型证券投资基金 C 293,261,886.61 1.692 1.692
233015
摩根士丹利华鑫量化配置混
合型证券投资基金 542,370,709.14 1.286 1.686
163302
摩根士丹利华鑫资源优选混
合型证券投资基金（LOF） 580,742,119.54 0.9902 3.8168
000024
摩根士丹利华鑫双利增强债
券型证券投资基金 A 1,455,845,633.13 1.144 1.408
000025
摩根士丹利华鑫双利增强债
券型证券投资基金 C 686,944,307.20 1.129 1.393
000064
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
利 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 808,617,988.33 1.075 1.471
000309
摩根士丹利华鑫品质生活股
票型证券投资基金 372,162,108.96 1.434 1.434
000415
摩根士丹利华鑫纯债添利18
个月定期开放债券型证券投
资基金 A 1,024,658,690.66 1.238 1.338
000416
摩根士丹利华鑫纯债添利18
个月定期开放债券型证券投
资基金 C 358,258,053.63 1.217 1.317
000419
摩根士丹利华鑫优质信价纯
债债券型证券投资基金 A 2,975,961,371.30 1.074 1.255
000420
摩根士丹利华鑫优质信价纯
债债券型证券投资基金 C 175,774,003.53 1.060 1.241 000594
摩根士丹利华鑫进取优选股
票型证券投资基金 42,541,475.30 1.305 1.305
001291
摩根士丹利华鑫量化多策略
股票型证券投资基金 404,454,534.55 0.675 0.675
001348
摩根士丹利华鑫新机遇灵活
配置混合型证券投资基金 44,896,543.34 0.871 0.871
001738
摩根士丹利华鑫新趋势灵活
配置混合型证券投资基金 35,241,881.14 0.7439 0.7439
001859
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
值 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 A 460,056,023.37 1.160 1.160
001860
摩根士丹利华鑫纯债稳定增
值 18 个月定期开放债券型
证券投资基金 C 142,180,069.31 1.146 1.146
002707
摩根士丹利华鑫科技领先灵
活配置混合型证券投资基金 115,159,101.63 0.7183 0.7183
002708
摩根士丹利华鑫健康产业混
合型证券投资基金 126,333,654.17 1.010 1.010
002885
摩根士丹利华鑫万众创新灵
活配置混合型证券投资基金 53,010,000.83 0.7322 0.7322
003312
摩根士丹利华鑫睿成中小盘
弹性股票型证券投资基金 57,990,467.99 0.684 0.684