经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2018 年 12 月 31 日资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值
660001 农银行业成长混合 2018-12-31 1.7336 2.3336 1,698,851,950.61
660002 农银恒久增利债券 A 2018-12-31 1.3226 1.6701 100,966,777.66
660102 农银恒久增利债券 C 2018-12-31 1.2890 1.5765 13,006,807.92
660003 农银平衡双利混合 2018-12-31 1.1843 1.7990 300,257,063.57
660004 农银策略价值混合 2018-12-31 1.5844 1.5844 312,985,981.33
660005 农银中小盘混合 2018-12-31 1.5811 1.9431 689,370,771.87
660006 农银大盘蓝筹混合 2018-12-31 0.8962 0.8962 207,607,845.35
005152 农银沪深 300 指数 C 2018-12-31 1.0329 1.0329 9,175.42
660008 农银沪深 300 指数 A 2018-12-31 1.0331 1.0331 695,234,067.76
660009 农银增强收益债券 A 2018-12-31 1.5200 1.5910 52,544,212.73
660109 农银增强收益债券 C 2018-12-31 1.4797 1.5507 24,722,675.36
660010 农银策略精选混合 2018-12-31 0.9367 0.9367 1,571,542,123.04
660011 农银中证 500 指数 2018-12-31 1.0760 1.0760 74,907,676.39
660012 农银消费主题混合 A 2018-12-31 1.8122 1.8922 673,734,873.45
960033 农银消费主题混合 H 2018-12-31 1.8101 1.8101 51,578,895.92
660013 农银信用添利债券 2018-12-31 1.1133 1.4038 54,362,500.53
660015 农银行业轮动混合 2018-12-31 2.3519 2.4519 227,745,136.25
000039 农银高增长混合 2018-12-31 1.4736 1.4736 313,514,320.71
000127 农银行业领先混合 2018-12-31 1.8949 1.8949 1,742,263,588.72
000259 农银区间收益混合 2018-12-31 1.7829 1.7829 689,456,368.59
000336 农银研究精选混合 2018-12-31 0.9233 0.9233 182,361,574.28
000913 农银医疗保健股票 2018-12-31 0.8741 0.8741 1,301,725,700.67
000462 农银主题轮动混合 2018-12-31 0.8137 0.8137 508,432,214.91
001319 农银信息传媒股票 2018-12-31 0.5742 0.5742 1,241,285,511.47
001606 农银工业 4.0 混合 2018-12-31 0.9529 0.9529 158,459,498.63
001940 农银现代农业加混合 2018-12-31 0.9258 0.9258 69,702,541.26
002190 农银新能源混合 2018-12-31 0.7862 0.7862 58,704,519.45
002191 农银物联网混合 2018-12-31 0.8858 0.8858 48,128,218.95
002189 农银国企改革混合 2018-12-31 1.1155 1.1155 104,353,293.21
003050 农银金丰定开债券 2018-12-31 1.0536 1.0621 1,053,768,866.03
003051 农银金利定开债券 2018-12-31 1.0654 1.0654 543,356,209.75
003526 农银金穗纯债债券 2018-12-31 1.0725 1.0763 75,957,003,914.41
003691 农银金泰定开债券 2018-12-31 1.1037 1.1037 82,306,764.68
004134 农银金安定开债券 2018-12-31 1.1014 1.1014 223,664,885.22
004341 农银尖端科技混合 2018-12-31 0.8393 0.8393 115,386,161.01
001656 农银中国优势混合 2018-12-31 0.8176 0.8176 46,370,525.97
004741 农银区间策略混合 2018-12-31 0.8755 0.8755 77,316,728.60
005061 农银永益定开混合 2018-12-31 1.0075 1.0075 160,171,737.74
005492 农银研究驱动混合 2018-12-31 0.8240 0.8240 700,734,185.93
005638 农银量化智慧混合 2018-12-31 0.8025 0.8025 365,100,677.89
005921 农银金鑫定开债券 2018-12-31 1.0173 1.0173 8,663,016,361.69
005815 农银睿选混合 2018-12-31 0.8150 0.8150 220,941,834.95
006758 农银金禄债券 2018-12-31 1.0006 1.0006 1,018,359,667.52
006685 农银永安混合 2018-12-31 1.0001 1.0001 313,563,800.42
每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率
660007 农银货币 A 2018-12-31 0.9874 3.425% 4,397,040,343.23
660107 农银货币 B 2018-12-31 1.0532 3.668% 8,409,318,601.48
660016 农银 7 天理财债券 A 2018-12-31 0.8008 3.585% 619,251,717.94
660116 农银 7 天理财债券 B 2018-12-31 0.8666 3.833% 34,252,810.39
000322 农银 14 天理财债券 A 2018-12-31 0.8563 3.160% 510,470,655.48
000323 农银 14 天理财债券 B 2018-12-31 0.9220 3.398% 13,154,606.11
000907 农银红利日结货币 A 2018-12-31 0.8420 3.101% 68,351,026,614.25
000908 农银红利日结货币 B 2018-12-31 0.9078 3.349% 38,916,804,120.03
001991 农银天天利货币 A 2018-12-31 1.1601 4.087% 587,769,165.04
001992 农银天天利货币 B 2018-12-31 1.2258 4.304% 518,507,952.32
004097 农银日日鑫货币 A 2018-12-31 0.9351 3.365% 6,827,240,422.02
005153 农银日日鑫货币 C 2018-12-31 0.9059 3.254% 12,364.70
特此公告。
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2019 年 1 月 1 日