先锋基金管理有限公司
2018年12月31日基金资产净值公告
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2018-12-31 003585 先锋现金宝 1,557,397,156.60 2.8264 3.387%
2018-12-31 004151 先锋日添利A 39,800,036.26 2.8744 3.699%
2018-12-31 004152 先锋日添利B 1,506,518,858.23 3.0716 3.946%
注：货币基金每万份收益期间为2018年12月29日至2018年12月31日。
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-12-31 003586 先锋精一A 45,059.81 0.7604 0.7604
2018-12-31 003587 先锋精一C 8,911,517.20 0.7453 0.7453
2018-12-31 004726 先锋聚优A 1,784,736.54 0.7464 0.7464
2018-12-31 004727 先锋聚优C 3,855,631.60 0.7720 0.7720
2018-12-31 004724 先锋聚元A 1,417,107.17 0.8625 0.8625
2018-12-31 004725 先锋聚元C 115,933,863.16 0.8512 0.8512
2018-12-31 004833 先锋聚利A 368,254.22 0.7849 0.7849
2018-12-31 004834 先锋聚利C 26,387,003.64 0.7838 0.7838
2018-12-31 005892 先锋汇盈纯债A 103,353,975.52 1.0266 1.0266
2018-12-31 005893 先锋汇盈纯债C 114,546,046.03 1.0254 1.0254