基金管理人:江信基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报告送出日期:2019年01月21日 目录§1 重要提示 2§2 基金产品概况 2§3 主要财务指标和基金净值表现 33.1 主要财务指标 33.2 基金净值表现 3§4 管理人报告 54.1 基金经理（或基金经理小组）简介 54.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 64.3 公平交易专项说明 64.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 74.5 报告期内基金的业绩表现 74.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 7§5 投资组合报告 75.1 报告期末基金资产组合情况 75.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 85.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 95.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 105.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 105.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 105.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 105.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 105.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 105.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 115.11 投资组合报告附注 11§6 开放式基金份额变动 12§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 127.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 127.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 12§8 影响投资者决策的其他重要信息 128.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 138.2 影响投资者决策的其他重要信息 13§9 备查文件目录 139.1 备查文件目录 139.2 存放地点 139.3 查阅方式 13 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称江信同福基金主代码001675交易代码001675-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年08月28日报告期末基金份额总额49,848,144.87份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。投资策略本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。业绩比较基准沪深300?指数×50%+上证国债指数×50%。风险收益特征本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人江信基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司下属分级基金的基金简称江信同福A江信同福C下属分级基金的交易代码001675001676报告期末下属分级基金的份额总额46,867,394.69份2,980,750.18份下属分级基金的风险收益特征本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金Ａ类基金份额在认/申购时收取基金认/申购费用；Ｃ类基金份额不收取认/申购费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)江信同福A江信同福C1.本期已实现收益-1,295,641.87-85,472.192.本期利润-5,554,612.72-357,532.063.加权平均基金份额本期利润-0.1185-0.11864.期末基金资产净值35,283,419.602,206,316.535.期末基金份额净值0.75280.7402本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较江信同福A净值表现阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-13.60%1.58%-5.23%0.77%-8.37%0.81%江信同福C净值表现阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-13.71%1.58%-5.23%0.77%-8.48%0.81%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王安良本基金的基金经理，公司副总经理,权益投资总监2016-02-04-17年王安良先生，MBA硕士，曾就职于江西省国有资产管理局担任资产评估处干部、2001年2月至2002年12月在江西省发展信托股份有限公司担任证券部经理、2002年12月至2009年9月国盛证券有限责任公司担任财务总部副总经理、2009年9月至2013年1月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理、2013年1月至2015年3月在江信基金管理有限公司担任督察长、2015年3月至10月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理。现任江信基金管理有限公司副总经理、权益投资总监和江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。郑昱本基金的基金经理、公司固定收益投资总监2015-08-28-18年郑昱先生，中共党员，博士。曾任青海证券有限责任公司研究员，江南证券有限责任公司研究所研究员、副所长，江西江南信托股份有限公司固定收益部副总经理、总经理，中航信托股份有限公司固定收益部总经理，现任江信基金管理有限公司固定收益投资总监。（1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的公平交易机制。本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内，总体持仓结构变化不大。股票市场整体上继续下跌。2018 年第四季度末，上证 50 指数较第三季度末下跌 12.03%、沪深 300 指数下跌12.45%、中证500指数下跌13.18%、创业板指数下跌11.39%。报告期内，股票持仓略有增加，增加了新能源板块配置，总体结构仍以金融、消费、周期、科技和新能源为主，配置相对均衡合理。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末江信同福A基金份额净值为0.7528元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.60%，同期业绩比较基准收益率为-5.23%；截至报告期末江信同福C基金份额净值为0.7402元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.71%，同期业绩比较基准收益率为-5.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明从2018年9月5日起至本报告期末（2018年12月31日），本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2018年12月31日）基金资产净值仍低于5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作，相关解决方案已经上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资31,515,050.0083.82其中：股票31,515,050.0083.822基金投资--3固定收益投资3,101,550.008.25其中：债券3,101,550.008.25资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计2,790,199.907.428其他资产190,072.730.519合计37,596,872.63100.00由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业1,998,000.005.33C制造业22,867,300.0061.00D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业6,649,750.0017.74K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计31,515,050.0084.065.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600585海螺水泥90,0002,635,200.007.032600030中信证券160,0002,561,600.006.833000858五 粮 液50,0002,544,000.006.794601318中国平安45,0002,524,500.006.735600887伊利股份100,0002,288,000.006.106600019宝钢股份350,0002,275,000.006.077000333美的集团55,0002,027,300.005.418601699潞安环能300,0001,998,000.005.339600529山东药玻85,0001,615,000.004.3110601601中国太保55,0001,563,650.004.175.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券3,101,550.008.27其中：政策性金融债3,101,550.008.274企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计3,101,550.008.275.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1018002国开130231,0003,101,550.008.275.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金9,405.872应收证券清算款-3应收股利-4应收利息180,666.865应收申购款-6其他应收款-7其他-8合计190,072.735.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600030中信证券2,561,600.006.83重大事项停牌5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。 §6 开放式基金份额变动单位：份 江信同福A江信同福C报告期期初基金份额总额46,870,465.283,080,404.97报告期期间基金总申购份额4,440.2220,161.21减：报告期期间基金总赎回份额7,510.81119,816.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）0.000.00报告期期末基金份额总额46,867,394.692,980,750.18（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；（2）报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份 江信同福A江信同福C报告期期初管理人持有的本基金份额30,185,069.500.00报告期期间买入/申购总份额0.000.00报告期期间卖出/赎回总份额0.000.00报告期期末管理人持有的本基金份额30,185,069.500.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）64.410.007.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120181001-2018123113,953,856.170.000.0013,953,856.1727.99%产品特有风险本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； ??2、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； ??3、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； ??4、基金管理人业务资格批件和营业执照；? ??5、基金托管人业务资格批件和营业执照；? ??6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.jxfund.cn。 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司2019年01月21日