经基金托管人核准，截至2019-06-30，以下基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码： 720001
基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值： 868,130,602.32
基金份额净值： 1.794
基金份额累计净值： 2.265
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720002
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A
基金资产净值： 19,195,051.37
基金份额净值： 0.9688
基金份额累计净值： 1.2289
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003205
基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C
基金资产净值： 20,518.33
基金份额净值： 0.9976
基金份额累计净值： 0.9976
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 720003
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金A
基金资产净值： 492,918,282.54
基金份额净值： 1.2539
基金份额累计净值： 1.2539
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003204
基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金C
基金资产净值： 9,224,590.38
基金份额净值： 1.1604
基金份额累计净值： 1.1604
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000042
基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A
基金资产净值： 500,879,506.14
基金份额净值： 1.5055
基金份额累计净值： 1.7591
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003184
基金名称： 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C
基金资产净值： 0.00
基金份额净值： 1.0000
基金份额累计净值： 1.0000
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 上海银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000017
基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值： 119,388,547.77
基金份额净值： 1.448
基金份额累计净值： 2.378
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 000497
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金A
基金资产净值： 519,511,647.64
基金份额净值： 1.0584
基金份额累计净值： 1.1339
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 003542
基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金C
基金资产净值： 5,328.31
基金份额净值： 1.0523
基金份额累计净值： 1.0845
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501001
基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值： 402,398,089.14
基金份额净值： 1.022
基金份额累计净值： 1.022
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 001480
基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值： 770,467,016.24
基金份额净值： 0.912
基金份额累计净值： 0.912
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501015
基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值： 1,098,300,558.92
基金份额净值： 0.809
基金份额累计净值： 0.809
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501026
基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金资产净值： 1,637,418,221.11
基金份额净值： 0.8241
基金份额累计净值： 0.8241
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501028
基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金资产净值： 683,384,032.36
基金份额净值： 0.8840
基金份额累计净值： 0.8840
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501032
基金名称： 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值： 203,237,208.46
基金份额净值： 0.7732
基金份额累计净值： 0.7732
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501046
基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值： 185,534,608.91
基金份额净值： 1.0734
基金份额累计净值： 1.0734
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 501055
基金名称： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金资产净值： 62,775,053.78
基金份额净值： 0.8690
基金份额累计净值： 0.8690
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005851
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金资产净值： 234,215,481.66
基金份额净值： 1.0287
基金份额累计净值： 1.0287
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005959
基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金资产净值： 42,375,376.40
基金份额净值： 1.0203
基金份额累计净值： 1.0203
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005854
基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值： 524,007,045.38
基金份额净值： 1.0480
基金份额累计净值： 1.0568
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006157
基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金资产净值： 138,800,429.86
基金份额净值： 1.2026
基金份额累计净值： 1.2026
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005853
基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金资产净值： 509,232,015.70
基金份额净值： 1.0220
基金份额累计净值： 1.0281
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 江苏银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006502
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金A
基金资产净值： 19,202,258.29
基金份额净值： 0.9890
基金份额累计净值： 0.9890
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006503
基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金C
基金资产净值： 23,858,293.03
基金份额净值： 0.9843
基金份额累计净值： 0.9843
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 005850
基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值： 208,921,000.93
基金份额净值： 1.0199
基金份额累计净值： 1.0199
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国光大银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006522
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A
基金资产净值： 174,198,759.65
基金份额净值： 1.0020
基金份额累计净值： 1.0020
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006523
基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C
基金资产净值： 65,291,556.85
基金份额净值： 0.9993
基金份额累计净值： 0.9993
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006965
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金A
基金资产净值： 336,695,806.16
基金份额净值： 1.0038
基金份额累计净值： 1.0108
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006966
基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金C
基金资产净值： 326,038,540.38
基金份额净值： 1.0034
基金份额累计净值： 1.0097
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国工商银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006658
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金资产净值： 50,844,068.68
基金份额净值： 1.0126
基金份额累计净值： 1.0126
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 006659
基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金资产净值： 15,976,281.37
基金份额净值： 1.0120
基金份额累计净值： 1.0120
管理人： 财通基金管理有限公司
托管人： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002957
基金名称： 财通财通宝货币A
基金资产净值： 109,430,658.31
基金万分收益： 1.2017
基金七日收益率:： 2.221%
基金万分收益： 财通基金管理有限公司
基金万分收益： 中国农业银行股份有限公司
单位：人民币元
基金代码： 002958
基金名称： 财通财通宝货币B
基金资产净值： 4,787,147,721.44
基金万分收益： 1.3332
基金七日收益率:： 2.465%
基金万分收益： 财通基金管理有限公司
基金万分收益： 中国农业银行股份有限公司
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财通基金管理有限公司
2019年6月30日