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华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告

2019-09-28 12:44:58

根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《中国证监会关于证券投资

基金估值业务的指导意见》等有关规定,及相关证券的停牌公告,华泰柏瑞基金

管理有限公司与基金托管人协商一致,自2019年9月27日起,对旗下基金(除

ETF基金外)所持有的中国高精密(代码:0591HK)股票进行重新估值,估值价格

调整为0.01元。

股票代码 股票名称

0591HK 中国高精密

本公司将密切关注“中国高精密”后续经营情况及其重大事项,进行合理评

估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

本公司旗下基金(除ETF基金外)持有的以上证券均采用上述估值方法直至

该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2019年9月28日